ZugerKB Fonds - Obligationen ESG (CHF) I

Stammdaten

ISIN CH1297749397
Valorennummer 129774939
Bloomberg Global ID ZURKESI SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Obligationen ESG (CHF) I
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens Obligationen ESG (CHF) besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation sowie auch der Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und damit verbundener Aspekte, einen angemessenen Ertrag durch Anlagen in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von Emittenten weltweit zu erzielen. Es kann keine Zusicherung abgegeben werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Dementsprechend kann der Wert der Anteile und deren Ertrag sowohl zu- als auch abnehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.45 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 107.01 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 107.75 CHF 20.08.2024
52 Wochen Tief * 99.76 CHF 10.11.2023
NAV * 107.45 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis * 107.45 CHF 05.09.2024
Rücknahmepreis * 107.45 CHF 05.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 83'418'005
Anteilsklassevermögen *** 30'381'432
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.45% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat -0.07% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +3.66% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +3.92% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +7.45% 01.11.2023
05.09.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.45% 1.51%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% 1.38%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 1.33%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.375% 1.33%
Switzerland (Government Of) 0.25% 1.25%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% 1.16%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.10%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.09%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.125% 1.03%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 0.29%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)