| ISIN | LU2672267502 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns EUR AM Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent return by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of fixed, inflation-linked, and variable interest and short-term debt securities issued by international or supranational organisations and public-sector, semi-public or private borrowers with Investment Grade rating. Investments in currencies other than the Reference Currency will be hedged against the Reference Currency. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10'667.03 EUR | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10'683.84 EUR | 04.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 10'789.47 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 10'385.94 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 10'667.03 EUR | 05.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 684'616'066 | |
| Attivo della classe *** | 194'153'079 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.32% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.94% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
| 1 mese | -0.41% |
05.11.2025 - 05.12.2025
05.11.2025 05.12.2025 |
| 3 mesi | -0.06% |
05.09.2025 - 05.12.2025
05.09.2025 05.12.2025 |
| 6 mesi | +0.74% |
05.06.2025 - 05.12.2025
05.06.2025 05.12.2025 |
| 1 anno | -0.02% |
05.12.2024 - 05.12.2025
05.12.2024 05.12.2025 |
| 2 anni | +3.23% |
05.12.2023 - 05.12.2025
05.12.2023 05.12.2025 |
| 3 anni | +6.67% |
27.09.2023 - 05.12.2025
27.09.2023 05.12.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan (Government Of) 0.4% | 2.42% | |
|---|---|---|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 2.29% | |
| BNG Bank N.V. 2.5% | 2.14% | |
| Finland (Republic Of) 2.5% | 2.08% | |
| British Columbia (Province Of) 4.8% | 1.86% | |
| France (Republic Of) 4.75% | 1.67% | |
| Japan (Government Of) 2% | 1.59% | |
| Japan (Government Of) 2.1% | 1.58% | |
| Corporacion Andina de Fomento 4.5% | 1.58% | |
| Japan (Government Of) 0.4% | 1.53% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.23% |
|---|---|
| Data TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |