ISIN | LU2672267841 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate I-Shares - Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent return by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of fixed, inflation-linked, and variable interest and short-term debt securities issued by international or supranational organisations and public-sector, semi-public or private borrowers with Investment Grade rating ("External rating") or have been subject to the Portfolio Manager's own credit risk assessment with an equivalent result ("Internal Rating"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.63 EUR | 17.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 109.74 EUR | 16.09.2024 |
Max 52 settimani * | 109.74 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 99.94 EUR | 31.10.2023 |
NAV * | 109.63 EUR | 17.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 546'207'841 | |
Attivo della classe *** | 384'238 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.84% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.27% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
1 mese | +1.29% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 mesi | +3.61% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 mesi | +4.37% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 anno | +9.63% |
25.10.2023 - 17.09.2024
25.10.2023 17.09.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 4% | 3.18% | |
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Japan (Government Of) 0.005% | 2.86% | |
United States Treasury Bonds 4% | 2.67% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 3.25% | 2.20% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.18% | |
Japan (Government Of) 0.6% | 2.05% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.03% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.03% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 1.99% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.43% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.01% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |