ISIN | CH1248267655 |
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Numero di valore | 124826765 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund SD CHF |
Offerente del fondo |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Offerente del fondo | Rothschild & Co Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Rothschild & Co Bank AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.17 CHF | 01.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.11 CHF | 29.08.2025 |
Max 52 settimani * | 116.07 CHF | 18.07.2025 |
Min 52 settimani * | 88.44 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 108.17 CHF | 01.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 108.17 CHF | 01.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 66'365'342 | |
Attivo della classe *** | 54'816'669 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.47% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
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1 mese | -1.31% |
04.08.2025 - 01.09.2025
04.08.2025 01.09.2025 |
3 mesi | +0.06% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 mesi | -1.09% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 anno | -4.54% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 anni | +9.52% |
01.09.2023 - 01.09.2025
01.09.2023 01.09.2025 |
3 anni | +8.91% |
11.07.2023 - 01.09.2025
11.07.2023 01.09.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.70% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |