LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund SD CHF

Dati di base

ISIN CH1248267655
Numero di valore 124826765
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund SD CHF
Offerente del fondo Rothschild & Co Bank AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 384 77 88
E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
Offerente del fondo Rothschild & Co Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Rothschild & Co Bank AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.84 CHF 20.02.2025
Prezzo precedente * 112.60 CHF 19.02.2025
Max 52 settimani * 115.05 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 103.60 CHF 21.11.2024
NAV * 112.84 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price * 112.84 CHF 20.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 73'497'548
Attivo della classe *** 59'676'741
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.21% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +3.52% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +8.67% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +0.45% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +5.53% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +12.84% 11.07.2023
20.02.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.69%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)