ISIN | CH1248267655 |
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Numero di valore | 124826765 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund SD CHF |
Offerente del fondo |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Offerente del fondo | Rothschild & Co Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Rothschild & Co Bank AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.41 CHF | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.38 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 115.05 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 103.60 CHF | 21.11.2024 |
NAV * | 104.41 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 104.41 CHF | 27.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 71'565'993 | |
Attivo della classe *** | 58'044'087 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.80% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mese | -4.48% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | -1.27% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | -9.25% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | -5.74% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +4.41% |
11.07.2023 - 27.03.2025
11.07.2023 27.03.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.69% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |