Gutzwiller ONE

Dati di base

ISIN CH0012453558
Numero di valore 1245355
Bloomberg Global ID BBG000C4GXF1
Nome del fondo Gutzwiller ONE
Offerente del fondo Gutzwiller Fonds Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 205 70 00
E-Mail: info@gutzwiller-funds.com
Web: www.gutzwiller-funds.com
Offerente del fondo Gutzwiller Fonds Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) E. Gutzwiller & Cie, Banquiers
Basel
Telefono: +41 61 205 21 00 Gutzwiller Fonds Management AG
Basel
Telefono: +41 61 205 70 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective is principally the appreciation of capital through in-vesting in Equities. The fund invests primarily in equities worldwide of listed companies, with an emphasis on investments in the economic area of the USA.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 748.00 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 749.00 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 751.50 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 539.00 USD 08.04.2025
NAV * 748.00 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 90'168'707
Attivo della classe *** 90'168'707
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.24% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.99% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.68% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +4.18% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +9.92% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +14.29% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +39.29% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +58.64% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +60.52% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 5.67%
EQT Corp 5.59%
Equitable Holdings Inc 5.31%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 5.27%
Microsoft Corp 5.14%
Accenture PLC Class A 5.01%
Lam Research Corp 4.58%
Bank of New York Mellon Corp 4.56%
Krystal Biotech Inc 4.32%
IQVIA Holdings Inc 4.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.75%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)