ISIN | CH0012453558 |
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Numero di valore | 1245355 |
Bloomberg Global ID | BBG000C4GXF1 |
Nome del fondo | Gutzwiller ONE |
Offerente del fondo |
Gutzwiller Fonds Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 205 70 00 E-Mail: info@gutzwiller-funds.com Web: www.gutzwiller-funds.com |
Offerente del fondo | Gutzwiller Fonds Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
E. Gutzwiller & Cie, Banquiers Basel Telefono: +41 61 205 21 00 Gutzwiller Fonds Management AG Basel Telefono: +41 61 205 70 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective is principally the appreciation of capital through in-vesting in Equities. The fund invests primarily in equities worldwide of listed companies, with an emphasis on investments in the economic area of the USA. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 669.00 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 664.00 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 679.00 USD | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 516.50 USD | 06.12.2023 |
NAV * | 669.00 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 87'250'686 | |
Attivo della classe *** | 87'250'686 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +23.77% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +30.42% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +3.00% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +6.53% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +8.78% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +29.40% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +39.23% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +25.16% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +70.88% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 6.27% | |
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Alphabet Inc Class A | 5.97% | |
Builders FirstSource Inc | 4.96% | |
Oracle Corp | 4.88% | |
ServiceNow Inc | 4.74% | |
Corebridge Financial Inc | 4.63% | |
Amazon.com Inc | 4.41% | |
Equinix Inc | 4.34% | |
Accenture PLC Class A | 4.33% | |
Applied Materials Inc | 4.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.75% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |