ISIN | CH0012453558 |
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Numero di valore | 1245355 |
Bloomberg Global ID | BBG000C4GXF1 |
Nome del fondo | Gutzwiller ONE |
Offerente del fondo |
Gutzwiller Fonds Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 205 70 00 E-Mail: info@gutzwiller-funds.com Web: www.gutzwiller-funds.com |
Offerente del fondo | Gutzwiller Fonds Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
E. Gutzwiller & Cie, Banquiers Basel Telefono: +41 61 205 21 00 Gutzwiller Fonds Management AG Basel Telefono: +41 61 205 70 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective is principally the appreciation of capital through in-vesting in Equities. The fund invests primarily in equities worldwide of listed companies, with an emphasis on investments in the economic area of the USA. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 666.50 USD | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 672.00 USD | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 684.00 USD | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 539.00 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 666.50 USD | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 81'630'054 | |
Attivo della classe *** | 81'630'054 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.30% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.50% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | +4.30% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +7.07% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +3.33% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +9.89% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +37.56% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +44.89% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +79.41% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oracle Corp | 6.96% | |
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Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 6.41% | |
Alphabet Inc Class A | 6.27% | |
Equitable Holdings Inc | 5.65% | |
GE HealthCare Technologies Inc Common Stock | 5.61% | |
Equinix Inc | 5.07% | |
Amazon.com Inc | 4.83% | |
EQT Corp | 4.60% | |
Accenture PLC Class A | 4.23% | |
Microchip Technology Inc | 4.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.75% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |