ISIN | CH0012453558 |
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Numero di valore | 1245355 |
Bloomberg Global ID | BBG000C4GXF1 |
Nome del fondo | Gutzwiller ONE |
Offerente del fondo |
Gutzwiller Fonds Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 205 70 00 E-Mail: info@gutzwiller-funds.com Web: www.gutzwiller-funds.com |
Offerente del fondo | Gutzwiller Fonds Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
E. Gutzwiller & Cie, Banquiers Basel Telefono: +41 61 205 21 00 Gutzwiller Fonds Management AG Basel Telefono: +41 61 205 70 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective is principally the appreciation of capital through in-vesting in Equities. The fund invests primarily in equities worldwide of listed companies, with an emphasis on investments in the economic area of the USA. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 714.50 USD | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 718.00 USD | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 718.00 USD | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 539.00 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 714.50 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 88'152'346 | |
Attivo della classe *** | 88'152'346 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.82% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.70% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +4.61% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +5.00% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +21.72% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +9.42% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +43.91% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +62.39% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +66.36% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 6.30% | |
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IQVIA Holdings Inc | 6.18% | |
EQT Corp | 5.73% | |
Amazon.com Inc | 5.32% | |
Equitable Holdings Inc | 5.21% | |
Microsoft Corp | 5.17% | |
Accenture PLC Class A | 4.39% | |
GE HealthCare Technologies Inc Common Stock | 3.90% | |
McKesson Corp | 3.51% | |
Bank of New York Mellon Corp | 3.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER *** | 1.75% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |