Gutzwiller ONE

Dati di base

ISIN CH0012453558
Numero di valore 1245355
Bloomberg Global ID BBG000C4GXF1
Nome del fondo Gutzwiller ONE
Offerente del fondo Gutzwiller Fonds Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 205 70 00
E-Mail: info@gutzwiller-funds.com
Web: www.gutzwiller-funds.com
Offerente del fondo Gutzwiller Fonds Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) E. Gutzwiller & Cie, Banquiers
Basel
Telefono: +41 61 205 21 00 Gutzwiller Fonds Management AG
Basel
Telefono: +41 61 205 70 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective is principally the appreciation of capital through in-vesting in Equities. The fund invests primarily in equities worldwide of listed companies, with an emphasis on investments in the economic area of the USA.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 669.00 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 664.00 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 679.00 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 516.50 USD 06.12.2023
NAV * 669.00 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 87'250'686
Attivo della classe *** 87'250'686
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +23.77% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +30.42% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +3.00% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +6.53% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +8.78% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +29.40% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +39.23% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +25.16% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +70.88% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 6.27%
Alphabet Inc Class A 5.97%
Builders FirstSource Inc 4.96%
Oracle Corp 4.88%
ServiceNow Inc 4.74%
Corebridge Financial Inc 4.63%
Amazon.com Inc 4.41%
Equinix Inc 4.34%
Accenture PLC Class A 4.33%
Applied Materials Inc 4.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.75%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)