ISIN | CH0012453558 |
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Numero di valore | 1245355 |
Bloomberg Global ID | BBG000C4GXF1 |
Nome del fondo | Gutzwiller ONE |
Offerente del fondo |
Gutzwiller Fonds Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 205 70 00 E-Mail: info@gutzwiller-funds.com Web: www.gutzwiller-funds.com |
Offerente del fondo | Gutzwiller Fonds Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
E. Gutzwiller & Cie, Banquiers Basel Telefono: +41 61 205 21 00 Gutzwiller Fonds Management AG Basel Telefono: +41 61 205 70 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective is principally the appreciation of capital through in-vesting in Equities. The fund invests primarily in equities worldwide of listed companies, with an emphasis on investments in the economic area of the USA. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 641.50 USD | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 639.50 USD | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 659.50 USD | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 500.50 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 641.50 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 87'250'686 | |
Attivo della classe *** | 87'250'686 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.69% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +22.17% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | +0.08% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +5.42% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +10.32% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +30.25% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +36.63% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +20.36% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +66.62% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 6.10% | |
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Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 6.06% | |
Corebridge Financial Inc | 4.94% | |
Oracle Corp | 4.89% | |
Builders FirstSource Inc | 4.78% | |
ServiceNow Inc | 4.66% | |
Amazon.com Inc | 4.43% | |
Accenture PLC Class A | 4.38% | |
Equinix Inc | 4.29% | |
Applied Materials Inc | 4.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.75% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |