Gutzwiller ONE

Dati di base

ISIN CH0012453558
Numero di valore 1245355
Bloomberg Global ID BBG000C4GXF1
Nome del fondo Gutzwiller ONE
Offerente del fondo Gutzwiller Fonds Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 205 70 00
E-Mail: info@gutzwiller-funds.com
Web: www.gutzwiller-funds.com
Offerente del fondo Gutzwiller Fonds Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) E. Gutzwiller & Cie, Banquiers
Basel
Telefono: +41 61 205 21 00 Gutzwiller Fonds Management AG
Basel
Telefono: +41 61 205 70 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective is principally the appreciation of capital through in-vesting in Equities. The fund invests primarily in equities worldwide of listed companies, with an emphasis on investments in the economic area of the USA.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 572.00 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 580.00 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 684.00 USD 23.01.2025
Min 52 settimani * 539.00 USD 08.04.2025
NAV * 572.00 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 78'267'625
Attivo della classe *** 78'267'625
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.49% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -19.81% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -7.07% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -13.66% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -12.40% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -1.21% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +18.67% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +7.22% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +69.99% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alphabet Inc Class A 6.15%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 5.53%
Oracle Corp 5.49%
Equinix Inc 4.17%
Amazon.com Inc 4.00%
EQT Corp 3.98%
GE HealthCare Technologies Inc Common Stock 3.97%
Accenture PLC Class A 3.85%
McKesson Corp 3.58%
Antero Resources Corp 3.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.75%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)