Gutzwiller ONE

Stammdaten

ISIN CH0012453558
Valorennummer 1245355
Bloomberg Global ID BBG000C4GXF1
Fondsname Gutzwiller ONE
Fondsanbieter Gutzwiller Fonds Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 205 70 00
E-Mail: info@gutzwiller-funds.com
Web: www.gutzwiller-funds.com
Fondsanbieter Gutzwiller Fonds Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) E. Gutzwiller & Cie, Banquiers
Basel
Telefon: +41 61 205 21 00 Gutzwiller Fonds Management AG
Basel
Telefon: +41 61 205 70 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** GUTZWILLER ONE investiert in erster Linie in Aktien börsenkotierter Unternehmen, wobei bei der Titelauswahl Anlagen im US-amerikanischen Wirtschaftsraum bevorzugt werden. GUTZWILLER ONE zeichnet sich durch einen ausgeprägten „Contrarian Style“ aus und kombiniert „Value Investing“ mit „Non Consensus Thinking“; d.h. die Strategie richtet sich nicht nach dem aktuellen Marktkonsens, son-dern sucht unter Berücksichtigung des Substanzwertes jene Unternehmen aus, die ausgezeichnete zukünf-tige Chancen haben, zur Zeit aber vom Anleger nicht beachtet oder gemieden werden. GUTZWILLER ONE verfolgt eine aktive, konservative und langfristige, auf einen Zeithorizont von fünf bis zehn Jahren ausgerichtete Strategie, ohne Bindung an Branchen oder Sektoren, und richtet sich nicht nach den Ge-wichtungen eines Indexes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 645.50 USD 23.12.2024
Vorheriger Preis * 642.50 USD 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 682.00 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 531.50 USD 04.01.2024
NAV * 645.50 USD 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 90'767'222
Anteilsklassevermögen *** 90'767'222
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.43% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +27.53% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -5.00% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +0.08% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +6.52% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +19.32% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +38.07% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +18.66% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +58.21% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 6.40%
Alphabet Inc Class A 6.26%
Oracle Corp 4.86%
Builders FirstSource Inc 4.50%
Corebridge Financial Inc 4.48%
Equinix Inc 4.42%
Accenture PLC Class A 4.37%
Amazon.com Inc 4.14%
ServiceNow Inc 3.88%
Applied Materials Inc 3.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.75%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)