PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 25 A

Dati di base

ISIN CH1233586721
Numero di valore 123358672
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 25 A
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Svizzera
Telefono: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefono: +41 24 423 43 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund's objective is to generate regular income and moderate capital gains over time. There can be no guarantee that the sub-fund will achieve its investment objective.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.41 CHF 12.08.2025
Prezzo precedente * 110.86 CHF 05.08.2025
Max 52 settimani * 112.33 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 105.43 CHF 08.04.2025
NAV * 111.41 CHF 12.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 85'900'222
Attivo della classe *** 2'603'103
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.34% 31.12.2024
12.08.2025
1 mese +1.11% 15.07.2025
12.08.2025
3 mesi +1.14% 13.05.2025
12.08.2025
6 mesi -0.82% 13.02.2025
12.08.2025
1 anno +3.84% 15.08.2024
12.08.2025
2 anni +11.67% 21.09.2023
12.08.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF 5.54%
iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist 4.81%
Piguet World Equities D (USD) 4.14%
SWC (CH) Gold ETF EAH CHF 3.92%
Piguet Fund Actions Amérique du Nord I 3.87%
HSBC Global Aggregate Bond SCH 3.33%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.22%
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc 2.32%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 2.31%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 1.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.52%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)