ISIN | CH1233586721 |
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Numero di valore | 123358672 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 25 A |
Offerente del fondo |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Svizzera Telefono: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Offerente del fondo | Piguet Galland & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefono: +41 24 423 43 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund's objective is to generate regular income and moderate capital gains over time. There can be no guarantee that the sub-fund will achieve its investment objective. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.56 CHF | 22.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.28 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 112.33 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 104.62 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 106.56 CHF | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 79'569'366 | |
Attivo della classe *** | 1'644'451 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.07% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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1 mese | -3.27% |
25.03.2025 - 22.04.2025
25.03.2025 22.04.2025 |
3 mesi | -4.24% |
23.01.2025 - 22.04.2025
23.01.2025 22.04.2025 |
6 mesi | -1.94% |
24.10.2024 - 22.04.2025
24.10.2024 22.04.2025 |
1 anno | +1.86% |
25.04.2024 - 22.04.2025
25.04.2024 22.04.2025 |
2 anni | +6.81% |
21.09.2023 - 22.04.2025
21.09.2023 22.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF | 6.65% | |
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Piguet World Equities D (USD) | 4.63% | |
Piguet Fund Actions Amérique du Nord I | 4.40% | |
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist | 4.15% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.37% | |
Swisscanto (CH) Gold ETF EAH CHF | 3.17% | |
HSBC Global Aggregate Bond SCH | 2.65% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 1.87% | |
Immofonds Inc | 1.72% | |
BCV Liquid Alternative Beta B (CHF) | 1.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.52% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |