ISIN | IE000L097QF7 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Prudent Multi-Asset Fund USD Hedged A Acc |
Offerente del fondo |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG Asset Management (UK) Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investment in a portfolio of transferable securities, collective investment schemes and deposits. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.41 USD | 22.08.2024 |
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Prezzo precedente * | 110.56 USD | 21.08.2024 |
Max 52 settimani * | 110.56 USD | 21.08.2024 |
Min 52 settimani * | 98.80 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 110.41 USD | 22.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 65'838'823 | |
Attivo della classe *** | 11'134 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +0.66% |
22.07.2024 - 22.08.2024
22.07.2024 22.08.2024 |
3 mesi | +1.68% |
22.05.2024 - 22.08.2024
22.05.2024 22.08.2024 |
6 mesi | +3.93% |
22.02.2024 - 22.08.2024
22.02.2024 22.08.2024 |
1 anno | +11.53% |
22.08.2023 - 22.08.2024
22.08.2023 22.08.2024 |
2 anni | +10.41% |
29.09.2022 - 22.08.2024
29.09.2022 22.08.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC Global Liq Sterling Liquidity A | 5.12% | |
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Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis | 4.50% | |
Invesco AT1 Capital Bond ETF GBP Hdg Dis | 2.57% | |
GAM Star Global Rates GBP Inc | 2.13% | |
Zurich Finance (Ireland) DAC 5.125% | 2.10% | |
CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. 2% | 2.07% | |
BNP Paribas SA 1.875% | 2.05% | |
AQR Apex UCITS C2 | 2.03% | |
Vattenfall AB 2.5% | 2.03% | |
Volkswagen Financial Services N.V. 3.25% | 2.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.0203% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |