New Capital Prudent Multi-Asset Fund USD Hedged A Acc

Dati di base

ISIN IE000L097QF7
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital Prudent Multi-Asset Fund USD Hedged A Acc
Offerente del fondo EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG Asset Management (UK) Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investment in a portfolio of transferable securities, collective investment schemes and deposits.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.41 USD 22.08.2024
Prezzo precedente * 110.56 USD 21.08.2024
Max 52 settimani * 110.56 USD 21.08.2024
Min 52 settimani * 98.80 USD 26.10.2023
NAV * 110.41 USD 22.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 65'838'823
Attivo della classe *** 11'134
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.66% 22.07.2024
22.08.2024
3 mesi +1.68% 22.05.2024
22.08.2024
6 mesi +3.93% 22.02.2024
22.08.2024
1 anno +11.53% 22.08.2023
22.08.2024
2 anni +10.41% 29.09.2022
22.08.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

HSBC Global Liq Sterling Liquidity A 5.12%
Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis 4.50%
Invesco AT1 Capital Bond ETF GBP Hdg Dis 2.57%
GAM Star Global Rates GBP Inc 2.13%
Zurich Finance (Ireland) DAC 5.125% 2.10%
CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. 2% 2.07%
BNP Paribas SA 1.875% 2.05%
AQR Apex UCITS C2 2.03%
Vattenfall AB 2.5% 2.03%
Volkswagen Financial Services N.V. 3.25% 2.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.0203%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)