ISIN | CH1262775393 |
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Numero di valore | 126277539 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Albin Kistler Immobilien Schweiz Vorsorge |
Offerente del fondo |
Albin Kistler AG
Stauffacherstrasse 5 8004 Telefono: +41 44 224 60 24 Web: www.albinkistler.ch |
Offerente del fondo | Albin Kistler AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.58 CHF | 31.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.39 CHF | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 107.58 CHF | 31.08.2025 |
Min 52 settimani * | 102.45 CHF | 30.09.2024 |
NAV * | 107.58 CHF | 31.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.97% |
31.12.2024 - 31.08.2025
31.12.2024 31.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.18% |
31.07.2025 - 31.08.2025
31.07.2025 31.08.2025 |
3 mesi | +1.99% |
31.05.2025 - 31.08.2025
31.05.2025 31.08.2025 |
6 mesi | +2.39% |
28.02.2025 - 31.08.2025
28.02.2025 31.08.2025 |
1 anno | +5.94% |
31.08.2024 - 31.08.2025
31.08.2024 31.08.2025 |
2 anni | +9.16% |
01.12.2023 - 31.08.2025
01.12.2023 31.08.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.73% |
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Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |