Albin Kistler Immobilien Schweiz Vorsorge

Dati di base

ISIN CH1262775393
Numero di valore 126277539
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Albin Kistler Immobilien Schweiz Vorsorge
Offerente del fondo Albin Kistler AG Stauffacherstrasse 5
8004
Telefono: +41 44 224 60 24
Web: www.albinkistler.ch
Offerente del fondo Albin Kistler AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.60 CHF 30.11.2024
Prezzo precedente * 104.29 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 104.60 CHF 30.11.2024
Min 52 settimani * 99.39 CHF 31.03.2024
NAV * 104.60 CHF 30.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.12% 01.12.2023
30.11.2024
1 mese +0.30% 31.10.2024
30.11.2024
3 mesi +2.99% 31.08.2024
30.11.2024
6 mesi +4.83% 31.05.2024
30.11.2024
1 anno +6.12% 01.12.2023
30.11.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.73%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)