ISIN | CH1262775393 |
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Valorennummer | 126277539 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Albin Kistler Immobilien Schweiz Vorsorge |
Fondsanbieter |
Albin Kistler AG
Stauffacherstrasse 5 8004 Zürich Telefon: +41 44 224 60 24 Web: www.albinkistler.ch |
Fondsanbieter | Albin Kistler AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.58 CHF | 31.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.39 CHF | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.58 CHF | 31.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.45 CHF | 30.09.2024 |
NAV * | 107.58 CHF | 31.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.97% |
31.12.2024 - 31.08.2025
31.12.2024 31.08.2025 |
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1 Monat | +0.18% |
31.07.2025 - 31.08.2025
31.07.2025 31.08.2025 |
3 Monate | +1.99% |
31.05.2025 - 31.08.2025
31.05.2025 31.08.2025 |
6 Monate | +2.39% |
28.02.2025 - 31.08.2025
28.02.2025 31.08.2025 |
1 Jahr | +5.94% |
31.08.2024 - 31.08.2025
31.08.2024 31.08.2025 |
2 Jahre | +9.16% |
01.12.2023 - 31.08.2025
01.12.2023 31.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.73% |
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Datum TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |