ISIN | CH1291827553 |
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Numero di valore | 129182755 |
Bloomberg Global ID | RVPSNYB SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield B |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo Raiffeisen-Vontobel Pension Invest 30 è investito al livello globale in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Gli emittenti nazionali ed esteri degli investimenti a reddito variabile presentano un´elevata solvibilità. Tra il 20% e il 30% del patrimonio del presente segmento verrà impegnato in investimenti azionari di società selezionate quotate in borsa in e al di fuori della Svizzera, mentre una quota compresa tra il 5% e il 25% del patrimonio sarà assegnata ad investimenti non espressi in CHF e il cui rischio di cambio non è salvaguardato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.43 CHF | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 109.64 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 109.89 CHF | 21.08.2024 |
Min 52 settimani * | 98.68 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 109.43 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | 109.43 CHF | 05.09.2024 |
Redemption Price * | 109.43 CHF | 05.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'488'574'248 | |
Attivo della classe *** | 907'521 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.35% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mese | +1.47% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +2.30% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +3.38% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +9.43% |
02.10.2023 - 05.09.2024
02.10.2023 05.09.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 2.64% | |
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Euro Bund Future June 24 | 2.47% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.41% | |
Roche Holding AG | 1.22% | |
Swiss Mkt Ix Futr Jun24 | 1.07% | |
Microsoft Corp | 0.87% | |
Holcim Ltd | 0.87% | |
Alcon Inc | 0.85% | |
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD | 0.84% | |
Sika AG | 0.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 1.11% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |