ISIN | CH1291827553 |
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Numero di valore | 129182755 |
Bloomberg Global ID | RVPSNYB SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield B |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira principalmente a realizzare sia un reddito costante integrato da utili di capitale sia il mantenimento reale dei valori patrimoniali a fronte di potenziali proventi aggiuntivi. Oltre alle considerazioni sul rischio e rendimento, anche i fattori ambientali, sociali e di governance («ESG», «Environment, Social, Governance») e gli aspetti di sostenibilità a essi associati sono incorporati come elemento essenziale nelle decisioni d’investimento. Applicando gli approcci di sostenibilità «esclusioni», «integrazione ESG» («approccio best-in-class») e «voting» illustrati al punto 6.3 del prospetto, il comparto effettua un investimento complessivamente sostenibile del patrimonio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.25 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.44 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 110.41 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 104.95 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 109.25 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 109.25 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 109.25 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'529'687'701 | |
Attivo della classe *** | 4'716'247 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.46% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +0.73% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.31% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -0.75% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +2.44% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +9.58% |
02.10.2023 - 05.06.2025
02.10.2023 05.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 2.47% | |
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Swiss Mkt Ix Futr Mar25 | 1.91% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.49% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.26% | |
ABB Ltd | 1.08% | |
Givaudan SA | 0.70% | |
Swiss Re AG | 0.69% | |
Holcim Ltd | 0.68% | |
London Stock Exchange Group PLC 1.75% | 0.60% | |
AvalonBay Communities, Inc. 3.3% | 0.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.08% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |