ISIN | CH1291827553 |
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Valorennummer | 129182755 |
Bloomberg Global ID | RVPSNYB SW |
Fondsname | Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield B |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Fondsanbieter | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Vertreter in der Schweiz |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein kontinuierliches Einkommen ergänzt durch Kapitalgewinne zu erzielen sowie die reale Erhaltung der Vermögenswerte bei zusätzlichem Ertragspotenzial. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf CHF oder andere frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Notes und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen, in und ausländischen Schuldnern mit hoher Qualität (Investment Grade), in Beteiligungswertpapiere und –rechte inkl. Derivate und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren, von Unternehmen weltweit, in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente, und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.42 CHF | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.64 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.41 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.95 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 108.42 CHF | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | 108.42 CHF | 08.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 108.42 CHF | 08.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'320'788'093 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'784'247 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.30% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 Monat | +2.75% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | -1.75% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | -0.71% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +2.45% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +8.75% |
02.10.2023 - 08.05.2025
02.10.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 2.50% | |
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Swiss Mkt Ix Futr Mar25 | 1.83% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.45% | |
ABB Ltd | 1.17% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.12% | |
Holcim Ltd | 0.83% | |
Microsoft Corp | 0.77% | |
Givaudan SA | 0.68% | |
Lonza Group Ltd | 0.68% | |
Sika AG | 0.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.08% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |