ISIN | CH1281982145 |
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Numero di valore | 128198214 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCV BOND FUND - BCV Global Government Bonds Hedged (CHF) B |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.46 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 99.30 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 102.22 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 97.17 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 99.46 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 371'350'241 | |
Attivo della classe *** | 99'714 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.53% |
31.12.2023 - 07.11.2024
31.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.12% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | -1.41% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +0.35% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +2.13% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +0.36% |
31.08.2023 - 07.11.2024
31.08.2023 07.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.75% | 7.02% | |
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United States Treasury Notes 1.25% | 6.96% | |
China (People's Republic Of) 2.37% | 4.93% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 4.14% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 3.92% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 3.25% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 3.11% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 2.61% | |
United States Treasury Bonds 3.875% | 2.60% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 2.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.40% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |