ISIN | CH1281982145 |
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Numero di valore | 128198214 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCV BOND FUND - BCV Global Government Bonds Hedged (CHF) B |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.02 CHF | 31.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 96.95 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 settimani * | 100.56 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 96.00 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 97.02 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 384'256'958 | |
Attivo della classe *** | 97'017 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.66% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.80% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | -1.34% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | -0.62% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | -1.78% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | -0.49% |
31.08.2023 - 31.07.2025
31.08.2023 31.07.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 7.51% | |
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United States Treasury Notes 1.25% | 6.70% | |
China (People's Republic Of) 2.37% | 4.61% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 3.95% | |
United States Treasury Bonds 4.25% | 2.58% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.51% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.42% | |
Japan (Government Of) 1.4% | 2.27% | |
China (People's Republic Of) 2.67% | 2.11% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 2.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.40% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |