BCV BOND FUND - BCV Global Government Bonds Hedged (CHF) B

Dati di base

ISIN CH1281982145
Numero di valore 128198214
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV BOND FUND - BCV Global Government Bonds Hedged (CHF) B
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.46 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 99.30 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 102.22 CHF 17.09.2024
Min 52 settimani * 97.17 CHF 13.11.2023
NAV * 99.46 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 371'350'241
Attivo della classe *** 99'714
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.53% 31.12.2023
07.11.2024
1 mese -1.12% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi -1.41% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +0.35% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +2.13% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +0.36% 31.08.2023
07.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.75% 7.02%
United States Treasury Notes 1.25% 6.96%
China (People's Republic Of) 2.37% 4.93%
United States Treasury Notes 0.5% 4.14%
United States Treasury Notes 1.75% 3.92%
Japan (Government Of) 0.5% 3.25%
United States Treasury Notes 4.125% 3.11%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 2.61%
United States Treasury Bonds 3.875% 2.60%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 2.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.40%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)