BCV BOND FUND - BCV Global Government Bonds Hedged (CHF) B

Stammdaten

ISIN CH1281982145
Valorennummer 128198214
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV BOND FUND - BCV Global Government Bonds Hedged (CHF) B
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.46 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 99.30 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 102.22 CHF 17.09.2024
52 Wochen Tief * 97.17 CHF 13.11.2023
NAV * 99.46 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 371'350'241
Anteilsklassevermögen *** 99'714
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.53% 31.12.2023
07.11.2024
1 Monat -1.12% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate -1.41% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +0.35% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +2.13% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +0.36% 31.08.2023
07.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.75% 7.02%
United States Treasury Notes 1.25% 6.96%
China (People's Republic Of) 2.37% 4.93%
United States Treasury Notes 0.5% 4.14%
United States Treasury Notes 1.75% 3.92%
Japan (Government Of) 0.5% 3.25%
United States Treasury Notes 4.125% 3.11%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 2.61%
United States Treasury Bonds 3.875% 2.60%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 2.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)