Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund CHF Adviser Accumulating

Dati di base

ISIN IE00B7FN4Q69
Numero di valore 18011336
Bloomberg Global ID BBG002N55CZ8
Nome del fondo Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund CHF Adviser Accumulating
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond High Yield ST USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni degli investitori mediante una combinazione di crescita e reddito realizzata mediante investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e di breve durata.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.50 CHF 22.11.2024
Prezzo precedente * 11.49 CHF 21.11.2024
Max 52 settimani * 11.55 CHF 19.09.2024
Min 52 settimani * 10.97 CHF 24.11.2023
NAV * 11.50 CHF 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 574'321'436
Attivo della classe *** 449'290
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.95% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese 0.00% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.17% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +1.68% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +4.74% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +6.49% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -0.43% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +2.86% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mauser Packaging Solutions Holding Co. 1.00%
Civitas Resources Inc 0.81%
Trivium Packaging Finance BV 0.81%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 0.77%
Six Flags Entertainment Corp. 0.77%
Amsted Industries Incorporated 0.76%
Tibco Software Inc 0.73%
Benteler International Aktiengesellschaft 0.72%
Asgn Incorporated 0.72%
Medline Borrower LP 0.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.2962%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)