Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund CHF Adviser Accumulating

Dati di base

ISIN IE00B7FN4Q69
Numero di valore 18011336
Bloomberg Global ID BBG002N55CZ8
Nome del fondo Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund CHF Adviser Accumulating
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond High Yield ST USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni degli investitori mediante una combinazione di crescita e reddito realizzata mediante investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e di breve durata.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.43 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 11.43 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 11.56 CHF 09.12.2024
Min 52 settimani * 11.15 CHF 18.04.2024
NAV * 11.43 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 515'972'561
Attivo della classe *** 435'560
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.26% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -1.04% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -0.26% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -0.95% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +1.51% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +4.96% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +0.79% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +14.19% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Neuberger Berman CLO Income USD Z Acc 0.93%
EchoStar Corp. 0.91%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 0.87%
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.84%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 0.77%
Cheever Escrow Issuer LLC 0.75%
Cushman & Wakefield U S Borrower LLC 0.72%
Tenet Healthcare Corporation 0.71%
Nationstar Mortgage Holdings Inc 0.70%
ATI Inc 0.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.31%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)