ISIN | LU2670377444 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Redwheel Biodiversity Fund I EUR Acc |
Offerente del fondo |
Redwheel
Stefan Hirter Telefono: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Offerente del fondo | Redwheel |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long-term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies acting to support the United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"), in particular biodiversity by reducing or limiting negative impact of human’s activities on biodiversity. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.05 EUR | 21.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 112.17 EUR | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 121.21 EUR | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 96.62 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 112.05 EUR | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'803'175 | |
Attivo della classe *** | 5'601 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.11% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.30% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 mese | +0.87% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | +2.04% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | -2.01% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | -0.24% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +24.08% |
25.10.2023 - 21.08.2025
25.10.2023 21.08.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xylem Inc | 4.40% | |
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Trimble Inc | 3.86% | |
Itron Inc | 3.75% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 3.42% | |
Halma PLC | 3.15% | |
Eurofins Scientific SE | 3.11% | |
Elis SA | 3.01% | |
AECOM | 2.99% | |
Veolia Environnement SA | 2.93% | |
Watts Water Technologies Inc Class A | 2.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.51% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |