ISIN | LU2670377444 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Redwheel Biodiversity Fund I EUR Acc |
Offerente del fondo |
Redwheel
Stefan Hirter Telefono: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Offerente del fondo | Redwheel |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long-term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies acting to support the United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"), in particular biodiversity by reducing or limiting negative impact of human’s activities on biodiversity. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.99 EUR | 07.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.38 EUR | 06.05.2025 |
Max 52 settimani * | 121.21 EUR | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 96.62 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 104.99 EUR | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'478'256 | |
Attivo della classe *** | 5'237 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.28% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.10% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mese | +8.67% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mesi | -10.28% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mesi | -10.61% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 anno | -7.94% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 anni | +16.27% |
25.10.2023 - 07.05.2025
25.10.2023 07.05.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xylem Inc | 4.65% | |
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Itron Inc | 3.98% | |
DSM Firmenich AG | 3.73% | |
Trimble Inc | 3.60% | |
Veolia Environnement SA | 3.53% | |
Republic Services Inc | 3.34% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 3.08% | |
Dole PLC | 2.97% | |
AECOM | 2.94% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR | 2.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.51% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |