| ISIN | LU2670377444 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Redwheel Biodiversity Fund I EUR Acc |
| Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
| Fondsanbieter | Redwheel |
| Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | To provide long-term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies acting to support the United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"), in particular biodiversity by reducing or limiting negative impact of human’s activities on biodiversity. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 108.23 EUR | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 108.46 EUR | 18.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 121.21 EUR | 25.11.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 96.62 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 108.23 EUR | 19.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 17'464'514 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'620 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -5.45% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -6.50% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 Monat | -6.06% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 Monate | -3.88% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 Monate | -2.81% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 Jahr | -6.56% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 Jahre | +9.74% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 Jahre | +19.86% |
25.10.2023 - 19.11.2025
25.10.2023 19.11.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xylem Inc | 4.06% | |
|---|---|---|
| Trimble Inc | 3.75% | |
| Halma PLC | 3.49% | |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR | 3.34% | |
| Novonesis (Novozymes) B Class B | 3.20% | |
| AECOM | 3.12% | |
| Elis SA | 3.09% | |
| WSP Global Inc | 3.04% | |
| Watts Water Technologies Inc Class A | 3.02% | |
| Organo Corp | 3.00% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.75% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.78% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |