Redwheel Biodiversity Fund I EUR Acc

Stammdaten

ISIN LU2670377444
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Biodiversity Fund I EUR Acc
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long-term capital growth by investing primarily in a portfolio of global companies acting to support the United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"), in particular biodiversity by reducing or limiting negative impact of human’s activities on biodiversity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.72 EUR 09.10.2025
Vorheriger Preis * 115.40 EUR 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 121.21 EUR 25.11.2024
52 Wochen Tief * 96.62 EUR 07.04.2025
NAV * 114.72 EUR 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'501'320
Anteilsklassevermögen *** 5'632
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.22% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.59% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +3.39% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +3.06% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +15.78% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr -1.18% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +27.04% 25.10.2023
09.10.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xylem Inc 4.04%
Itron Inc 3.92%
Trimble Inc 3.69%
Novonesis (Novozymes) B Class B 3.30%
AECOM 3.29%
Halma PLC 3.23%
Eurofins Scientific SE 3.04%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR 2.99%
Watts Water Technologies Inc Class A 2.98%
Elis SA 2.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.75%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)