Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I GBP Acc

Détails

ISIN LU2670376719
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I GBP Acc
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Sub-Fund will primarily invest its assets (excluding cash and cash equivalents) in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Investment Manager will seek to identify growing companies with strong sustainable cash flows at attractive valuations.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.26 GBP 06.08.2025
Prix précédent * 105.78 GBP 05.08.2025
Max 52 semaines * 107.19 GBP 10.02.2025
Min 52 semaines * 90.32 GBP 08.04.2025
NAV * 106.26 GBP 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'695'432
Actifs de la classe *** 933'381
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.25% 31.12.2024
06.08.2025
YTD Performance (en CHF) -2.07% 31.12.2024
06.08.2025
1 mois +5.12% 07.07.2025
06.08.2025
3 mois +7.10% 06.05.2025
06.08.2025
6 mois +0.47% 06.02.2025
06.08.2025
1 an +7.36% 06.08.2024
06.08.2025
2 ans +5.49% 27.09.2023
06.08.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Full Truck Alliance Co Ltd ADR 4.35%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 4.19%
BYD Co Ltd Class H 3.92%
Kanzhun Ltd ADR 3.80%
ICICI Bank Ltd ADR 3.43%
Bharti Airtel Ltd 3.28%
Credicorp Ltd 3.23%
Delta Electronics Inc 2.93%
Laureate Education Inc Shs 2.83%
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A 2.77%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.83%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)