| ISIN | LU2670376719 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I GBP Acc |
| Prestataire de fonds |
Redwheel
Stefan Hirter Téléphone: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
| Prestataire de fonds | Redwheel |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Sub-Fund will primarily invest its assets (excluding cash and cash equivalents) in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Investment Manager will seek to identify growing companies with strong sustainable cash flows at attractive valuations. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 116.47 GBP | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 115.27 GBP | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 117.43 GBP | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 90.32 GBP | 08.04.2025 |
| NAV * | 116.47 GBP | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'751'916 | |
| Actifs de la classe *** | 936'660 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.18% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.64% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +1.60% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +10.19% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +20.26% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +12.46% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +22.87% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +15.64% |
27.09.2023 - 23.10.2025
27.09.2023 23.10.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delta Electronics Inc | 4.44% | |
|---|---|---|
| Horizon Robotics Class B | 4.40% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 4.37% | |
| Kanzhun Ltd ADR | 3.66% | |
| Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR | 3.09% | |
| MTN Group Ltd | 3.06% | |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 3.04% | |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 3.00% | |
| Alibaba Health Information Technology Ltd | 2.77% | |
| HD Hyundai Electric | 2.62% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.83% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.83% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |