ISIN | LU2670376719 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I GBP Acc |
Prestataire de fonds |
Redwheel
Stefan Hirter Téléphone: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Prestataire de fonds | Redwheel |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Sub-Fund will primarily invest its assets (excluding cash and cash equivalents) in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Investment Manager will seek to identify growing companies with strong sustainable cash flows at attractive valuations. |
Particularités |
Prix actuel * | 111.26 GBP | 03.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 110.90 GBP | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 111.26 GBP | 03.09.2025 |
Min 52 semaines * | 90.32 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 111.26 GBP | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'732'319 | |
Actifs de la classe *** | 932'444 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.12% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.87% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 mois | +5.46% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | +10.96% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | +7.96% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +11.28% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +10.46% |
27.09.2023 - 03.09.2025
27.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 4.25% | |
---|---|---|
Delta Electronics Inc | 3.82% | |
Kia Corp | 3.45% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.34% | |
MTN Group Ltd | 3.25% | |
Aldar Properties PJSC | 3.08% | |
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR | 3.06% | |
Kanzhun Ltd ADR | 2.97% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.97% | |
Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank Ordinary Shares | 2.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.83% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |