ISIN | LU2670376719 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I GBP Acc |
Prestataire de fonds |
Redwheel
Stefan Hirter Téléphone: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Prestataire de fonds | Redwheel |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Sub-Fund will primarily invest its assets (excluding cash and cash equivalents) in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Investment Manager will seek to identify growing companies with strong sustainable cash flows at attractive valuations. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.02 GBP | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 99.42 GBP | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 105.30 GBP | 16.05.2024 |
Min 52 semaines * | 94.79 GBP | 23.10.2023 |
NAV * | 99.02 GBP | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 731'656 | |
Actifs de la classe *** | 23'165 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.51% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.71% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +0.05% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -2.05% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | -2.81% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | -1.69% |
27.09.2023 - 06.09.2024
27.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.59% | |
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Aldar Properties PJSC | 3.56% | |
Power Grid Corp Of India Ltd | 3.52% | |
Weg SA | 3.40% | |
Raia Drogasil SA | 3.24% | |
Delta Electronics Inc | 3.22% | |
Banco Santander Chile ADR | 3.13% | |
Bim Birlesik Magazalar AS | 2.95% | |
TAL Education Group ADR | 2.90% | |
Zai Lab Ltd ADR Repr 1 Shs | 2.70% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.79% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |