ISIN | LU2672267767 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect CHF hgd I Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans des actions cotées dans le monde entier ainsi que dans des dérivés et des placements sur le marché monétaire. Il repose sur un modèle de sélection d'actions quantitatif, basé sur des facteurs. Parallèlement, la pondération des actions est fixée de sorte que l'ensemble du portefeuille adopte dynamiquement un profil plus défensif ou plus agressif en fonction de l'évolution du marché. En outre, le portefeuille d'actions est protégé contre les pertes grâce à une stratégie d'options dynamique qui achète des options de vente et les finance en partie par la vente d'options d'achat. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.02 CHF | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 110.69 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 117.81 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 103.38 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 107.02 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 320'020'582 | |
Actifs de la classe *** | 70'865'663 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.43% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -6.00% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -7.07% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -5.31% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +0.01% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +7.02% |
08.01.2024 - 03.04.2025
08.01.2024 03.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.09% | |
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NVIDIA Corp | 4.45% | |
Microsoft Corp | 4.26% | |
Amazon.com Inc | 2.79% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.93% | |
Alphabet Inc Class C | 1.77% | |
Broadcom Inc | 1.32% | |
Tesla Inc | 1.16% | |
Eli Lilly and Co | 1.05% | |
JPMorgan Chase & Co | 0.98% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.70% |
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Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.02% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |