ISIN | LU1315123841 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Absolute Return Fixed Income AHC CHF |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'366.18 CHF | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'362.92 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'390.51 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 1'339.32 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 1'366.18 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 58'701'649 | |
Attivo della classe *** | 2'660'227 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.76% |
30.12.2024 - 15.05.2025
30.12.2024 15.05.2025 |
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1 mese | +1.22% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | -0.16% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | -0.15% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | -1.69% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +2.47% |
30.08.2023 - 15.05.2025
30.08.2023 15.05.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 | 10.44% | |
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2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 10.40% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 | 9.28% | |
UBAM Strategic Income ZC USD | 8.01% | |
Euro Bobl Future Mar 25 | 7.44% | |
5 Year Government of Canada Bond Future Mar 25 | 5.60% | |
Germany (Federal Republic Of) 4.75% | 5.44% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 4.76% | |
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 | 4.40% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |