UBAM - Absolute Return Fixed Income AHC CHF

Dati di base

ISIN LU1315123841
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Absolute Return Fixed Income AHC CHF
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies . This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'366.52 CHF 20.02.2025
Prezzo precedente * 1'366.08 CHF 19.02.2025
Max 52 settimani * 1'406.62 CHF 27.03.2024
Min 52 settimani * 1'343.40 CHF 13.01.2025
NAV * 1'366.52 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 82'310'372
Attivo della classe *** 2'700'438
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.79% 30.12.2024
20.02.2025
1 mese +0.53% 21.01.2025
20.02.2025
3 mesi -0.29% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi -1.07% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno -1.08% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +2.49% 30.08.2023
20.02.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Long-Term Euro BTP Future Dec 24 15.19%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 8.64%
UBAM Strategic Income ZC USD 8.08%
Germany (Federal Republic Of) 2.1% 6.79%
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 5.40%
Germany (Federal Republic Of) 2.7% 4.79%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 4.57%
Germany (Federal Republic Of) 4.75% 4.35%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 4.29%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)