UBAM - Global Flexible Bond AHC CHF

Dati di base

ISIN LU1315123841
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Global Flexible Bond AHC CHF
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'390.62 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 1'392.50 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 1'403.70 CHF 22.10.2025
Min 52 settimani * 1'339.32 CHF 11.04.2025
NAV * 1'390.62 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'436'636
Attivo della classe *** 2'592'217
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.15% 30.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.37% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.01% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +1.29% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +2.90% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +0.94% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +4.30% 30.08.2023
08.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Dec 25 11.33%
UBP Euro Strategic Income EC 9.01%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25 7.52%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 5.13%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 4.39%
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 25 4.15%
Euro Bund Future Sept 25 3.72%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.51%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 3.51%
Euro Bobl Future Sept 25 3.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)