ISIN | LU1315123767 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Absolute Return Fixed Income AD EUR |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies . This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 75.08 EUR | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 74.70 EUR | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 80.20 EUR | 29.04.2024 |
Min 52 settimani * | 74.70 EUR | 23.04.2025 |
NAV * | 75.08 EUR | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 63'519'133 | |
Attivo della classe *** | 567'440 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.09% |
30.12.2024 - 24.04.2025
30.12.2024 24.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.01% |
30.12.2024 - 24.04.2025
30.12.2024 24.04.2025 |
1 mese | -4.01% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | -3.48% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | -4.06% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | -6.03% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | -1.30% |
29.08.2023 - 24.04.2025
29.08.2023 24.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 10.46% | |
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Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 | 9.36% | |
UBAM Strategic Income ZC USD | 8.09% | |
5 Year Government of Canada Bond Future Mar 25 | 5.58% | |
Germany (Federal Republic Of) 4.75% | 5.46% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 4.63% | |
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 | 4.50% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 3.90% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.23% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 2.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.00% |
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Data TER *** | 08.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |