UBAM - Absolute Return Fixed Income AD EUR

Dati di base

ISIN LU1315123767
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Absolute Return Fixed Income AD EUR
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies . This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 78.50 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 78.43 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 81.08 EUR 09.04.2024
Min 52 settimani * 76.81 EUR 13.01.2025
NAV * 78.50 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 63'519'133
Attivo della classe *** 567'440
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.33% 30.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +2.16% 30.12.2024
03.04.2025
1 mese -0.68% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +1.25% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +0.10% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno -2.62% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +3.19% 29.08.2023
03.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 10.46%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 9.36%
UBAM Strategic Income ZC USD 8.09%
5 Year Government of Canada Bond Future Mar 25 5.58%
Germany (Federal Republic Of) 4.75% 5.46%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 4.63%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 4.50%
Euro Bund Future Mar 25 3.90%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.23%
Germany (Federal Republic Of) 2.1% 2.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.00%
Data TER *** 08.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)