| ISIN | IE000F6CEDO2 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Neuberger Berman Global Bond Fund EUR I Accumulating Benchmark Hedged Class |
| Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti in obbligazioni sovrane e societarie di tipo investment grade (titoli di debito). L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato. Il Fondo può detenere una vasta gamma di investimenti, tra cui: - Titoli di Stato e obbligazioni societarie di alta qualità, depositi bancari, titoli ABS (strumenti finanziari garantiti da prestiti, leasing ecc.) - Strumenti finanziari derivati che amplificano i rendimenti o le perdite potenziali per raggiungere una crescita maggiore, riducono il rischio o aumentano le efficienze operative - Il Fondo non replica alcun indice di riferimento; tuttavia, i suoi rendimenti possono essere confrontati con il Barclays Capital Global Aggregate Index (US Dollar Unhedged Total Return Gross), un indice che misura le obbligazioni mondiali. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10.94 EUR | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10.93 EUR | 20.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 11.02 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 10.57 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 10.94 EUR | 21.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 81'419'376 | |
| Attivo della classe *** | 214'255 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | -0.64% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +1.02% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +2.63% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +2.82% |
28.01.2025 - 20.11.2025
28.01.2025 20.11.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/C Euro-Schatz Fut Dec25 | 3.72% | |
|---|---|---|
| F/C Euro-Bobl Future Dec25 | 2.87% | |
| Japan (Government Of) | 1.83% | |
| F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 1.40% | |
| Andalucia, Comunidad Autonoma - Junta, Consejeria De Economia Y Hacienda | 1.27% | |
| F/C Euro-Btp Future Dec25 | 1.25% | |
| Golden Bar (Securitisation) S.r.l. | 1.17% | |
| Spain (Kingdom of) | 1.08% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 1.07% | |
| Belgium (Kingdom Of) | 0.93% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.40% |
|---|---|
| Data TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.40% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |