ISIN | IE000F6CEDO2 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Global Bond Fund EUR I Accumulating Benchmark Hedged Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio seeks to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) from global fixed income markets. The Portfolio will invest primarily in investment grade debt securities issued by governments and agencies from OECD countries; and investment grade debt securities issued by corporations, which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in OECD countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.85 EUR | 04.08.2025 |
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Prix précédent * | 10.83 EUR | 01.08.2025 |
Max 52 semaines * | 10.85 EUR | 04.08.2025 |
Min 52 semaines * | 10.57 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 10.85 EUR | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 64'609'946 | |
Actifs de la classe *** | 210'392 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +0.74% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 mois | +1.50% |
06.05.2025 - 04.08.2025
06.05.2025 04.08.2025 |
6 mois | +1.88% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 an | +2.07% |
28.01.2025 - 04.08.2025
28.01.2025 04.08.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 3.98% | |
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F/C Euro-Bobl Future Sep25 | 3.32% | |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep25 | 2.80% | |
F/C Euro-Schatz Fut Sep25 | 2.78% | |
F/C Us 10yr Note (Cbt)sep25 | 2.05% | |
F/C Euro-Btp Future Sep25 | 1.77% | |
F/C Can 2yr Bond Fut Sep25 | 1.19% | |
Junta de Andalucia | 1.16% | |
F/C 10yr Mini Jgb Fut Sep25 | 1.11% | |
Japan (Government Of) | 1.10% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.40% |
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Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |