UBS (CH) Money Market Fund - EUR P

Dati di base

ISIN CH1242086341
Numero di valore 124208634
Bloomberg Global ID UBSMNMD SW
Nome del fondo UBS (CH) Money Market Fund - EUR P
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Bond Ultra Short EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'052.86 EUR 16.06.2025
Prezzo precedente * 1'052.73 EUR 13.06.2025
Max 52 settimani * 1'052.86 EUR 16.06.2025
Min 52 settimani * 1'025.82 EUR 17.06.2024
NAV * 1'052.86 EUR 16.06.2025
Issue Price * 1'052.86 EUR 16.06.2025
Redemption Price * 1'052.86 EUR 16.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 537'223'818
Attivo della classe *** 59'480'492
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.96% 31.12.2024
16.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.09% 31.12.2024
16.06.2025
1 mese +0.15% 16.05.2025
16.06.2025
3 mesi +0.48% 17.03.2025
16.06.2025
6 mesi +1.06% 16.12.2024
16.06.2025
1 anno +2.64% 17.06.2024
16.06.2025
2 anni +6.18% 16.06.2023
16.06.2025
3 anni +7.04% 31.01.2023
16.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Mizhuo 2.11 05.05. 8.30%
Mizhuo 1.75 02.05. 8.30%
Nestle Finance International Limited 0% 3.32%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% 3.11%
Austria (Republic of) 0% 3.10%
ING Bank N.V. 0% 2.49%
MUFG Bank Ltd. London Branch 0% 2.48%
The Procter & Gamble Co. 0% 2.48%
Cash At Bank 2.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)