ISIN | CH1242086341 |
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Numero di valore | 124208634 |
Bloomberg Global ID | UBSMNMD SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Money Market Fund - EUR P |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Bond Ultra Short EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'051.15 EUR | 12.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'051.00 EUR | 09.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'051.15 EUR | 12.05.2025 |
Min 52 settimani * | 1'022.32 EUR | 13.05.2024 |
NAV * | 1'051.15 EUR | 12.05.2025 |
Issue Price * | 1'051.15 EUR | 12.05.2025 |
Redemption Price * | 1'051.15 EUR | 12.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 482'077'055 | |
Attivo della classe *** | 39'850'850 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.79% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.60% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mese | +0.15% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | +0.51% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | +1.15% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 anno | +2.82% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 anni | +6.28% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 anni | +6.86% |
31.01.2023 - 12.05.2025
31.01.2023 12.05.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Td Mizuho 2.34 02.04 | 8.68% | |
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Td Mizuho 2.34 01.04 | 8.04% | |
Municipality Finance plc 0% | 3.17% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | 3.16% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0% | 2.75% | |
NRW Bank 0% | 2.54% | |
DekaBank Deutsche Girozentrale 0% | 2.54% | |
ING Bank N.V. 0% | 2.53% | |
Credit Agricole S.A. 0% | 2.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.50% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |