UBS (CH) Money Market Fund - EUR P

Dati di base

ISIN CH1242086341
Numero di valore 124208634
Bloomberg Global ID UBSMNMD SW
Nome del fondo UBS (CH) Money Market Fund - EUR P
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Bond Ultra Short EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'056.41 EUR 11.09.2025
Prezzo precedente * 1'056.39 EUR 10.09.2025
Max 52 settimani * 1'056.41 EUR 11.09.2025
Min 52 settimani * 1'033.89 EUR 12.09.2024
NAV * 1'056.41 EUR 11.09.2025
Issue Price * 1'056.41 EUR 11.09.2025
Redemption Price * 1'056.41 EUR 11.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'075'709'528
Attivo della classe *** 114'886'527
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.30% 31.12.2024
11.09.2025
Performance YTD (in CHF) +0.64% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +0.12% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +0.36% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +0.85% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +2.19% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +5.75% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +7.40% 31.01.2023
11.09.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Td Mizhuo 1.86 04.08 7.18%
Td Mizhuo 1.86 01.08 6.22%
Td Socgen 1.655 0801 6.22%
Consolidated Cash Receivable Subscriptions 4.41%
Nedwbk Ecp 0.0000 11 Aug 2025 P1/A-1+ 3.06%
Aust Ecp 0.0000 29 Aug 2025 P1/A-1+ 2.87%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le 2.86%
Nrwbk Ecp 0.0000 04 Nov 2025 P1/A-1+ 2.86%
Toyota Ecp 0.0000 08 Dec 2025 P1/A-1+ 2.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)