EUR P

Dati di base

ISIN CH1242086341
Numero di valore 124208634
Bloomberg Global ID UBSMNMD SW
Nome del fondo EUR P
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Standard variable NAV Money Market EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'059.84 EUR 25.11.2025
Prezzo precedente * 1'059.80 EUR 24.11.2025
Max 52 settimani * 1'059.84 EUR 25.11.2025
Min 52 settimani * 1'040.43 EUR 26.11.2024
NAV * 1'059.84 EUR 25.11.2025
Issue Price * 1'059.84 EUR 25.11.2025
Redemption Price * 1'059.84 EUR 25.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'259'462'685
Attivo della classe *** 90'356'491
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.63% 31.12.2024
25.11.2025
Performance YTD (in CHF) +0.98% 31.12.2024
25.11.2025
1 mese +0.13% 27.10.2025
25.11.2025
3 mesi +0.39% 25.08.2025
25.11.2025
6 mesi +0.75% 26.05.2025
25.11.2025
1 anno +1.87% 25.11.2024
25.11.2025
2 anni +5.33% 27.11.2023
25.11.2025
3 anni +7.75% 31.01.2023
25.11.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Td Mizhuo 1.86 02.10 9.20%
Td Mizhuo 1.86 01.10 9.20%
NRW Bank 0% 2.81%
Td Ecp 0.0000 12 Mar 2026 P1/A-1 2.79%
Toyota Finance Australia Ltd 0% 2.62%
Bank of Montreal, London Branch 0% 2.34%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% 2.34%
ING Bank N.V. Sydney Branch 0% 2.34%
KBC Bank N.V. 0% 2.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)