UBS (CH) Money Market Fund - EUR P

Dati di base

ISIN CH1242086341
Numero di valore 124208634
Bloomberg Global ID UBSMNMD SW
Nome del fondo UBS (CH) Money Market Fund - EUR P
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Bond Ultra Short EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'051.15 EUR 12.05.2025
Prezzo precedente * 1'051.00 EUR 09.05.2025
Max 52 settimani * 1'051.15 EUR 12.05.2025
Min 52 settimani * 1'022.32 EUR 13.05.2024
NAV * 1'051.15 EUR 12.05.2025
Issue Price * 1'051.15 EUR 12.05.2025
Redemption Price * 1'051.15 EUR 12.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 482'077'055
Attivo della classe *** 39'850'850
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.79% 31.12.2024
12.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.60% 31.12.2024
12.05.2025
1 mese +0.15% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi +0.51% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi +1.15% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +2.82% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +6.28% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni +6.86% 31.01.2023
12.05.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Td Mizuho 2.34 02.04 8.68%
Td Mizuho 2.34 01.04 8.04%
Municipality Finance plc 0% 3.17%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% 3.16%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0% 2.75%
NRW Bank 0% 2.54%
DekaBank Deutsche Girozentrale 0% 2.54%
ING Bank N.V. 0% 2.53%
Credit Agricole S.A. 0% 2.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)