ETP on Adaptivv Downside Control World Index USD-Acc

Détails

ISIN CH1271355690
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond ETP on Adaptivv Downside Control World Index USD-Acc
Prestataire de fonds Leonteq Securities AG Leonteq Securities AG
Europaallee 39
8004 Zurich
Téléphone: Telefon: +41 58 800 10 00
E-Mail: info@leonteq.com
Prestataire de fonds Leonteq Securities AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** "Exchange Traded Product on Adaptivv Downside Control World Index is an exchange traded product incorporated in Switzerland. The ETP tracks the performance of the Adaptivv Downside Control World Index. The product is collateralized by Triparty Collateral Management operated by SIX. "
Particularités

Disclaimer

Please be advised that Exchange Traded Products (ETPs) are secured debt instruments and not investment funds. ETPs should not be considered as, or compared to, any type of investment fund. The use of any terminology on this website that is normally associated with investment funds is not intended to imply that ETPs are investment funds or are comparable to investment funds.

Prix fonds

Prix actuel * 98.59 USD 15.11.2024
Prix précédent * 100.00 USD 14.11.2024
Max 52 semaines * 100.62 USD 11.11.2024
Min 52 semaines * 81.11 USD 17.11.2023
NAV * 98.59 USD 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.64% 29.12.2023
15.11.2024
YTD Performance (en CHF) +21.27% 29.12.2023
15.11.2024
1 mois -0.59% 15.10.2024
15.11.2024
3 mois +3.91% 15.08.2024
15.11.2024
6 mois +5.50% 15.05.2024
15.11.2024
1 an +21.60% 15.11.2023
15.11.2024
2 ans +20.51% 11.07.2023
15.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)