| ISIN | LU0640922513 |
|---|---|
| Numero di valore | 13178611 |
| Bloomberg Global ID | BBG001WVYN23 |
| Nome del fondo | LO Funds - Transition Materials SH (CHF) PA |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Commodities |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | l Comparto mira a replicare la performance del LOIM Commodity Index, un indice conforme alla direttiva OICVM IV con un'esposizione ampia e diversificata alle materie prime che replica la performance di ventuno future su commodity selezionati in quattro ampi settori quali metalli industriali, metalli preziosi, energia e agricoltura. Il Gestore applica una metodologia proprietaria che determina e adegua la ponderazione di ogni settore in modo che il suo contributo al rischio complessivo del portafoglio tenda a essere equivalente a quello degli altri rispettivi settori (maggiore è il rischio di fluttuazione di un settore, minore sarà la ponderazione nel portafoglio). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 6.99 CHF | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 7.01 CHF | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 7.01 CHF | 01.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 5.55 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 6.99 CHF | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 106'102'347 | |
| Attivo della classe *** | 75'252 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +23.40% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.85% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +11.37% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +17.50% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | +18.84% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +22.31% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | +13.54% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | +52.59% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRSGS CYPI US061125P-TRSGS CYPI US061125R | 86.06% | |
|---|---|---|
| Trsbp Cxuv Us190326p-Trsbp Cxuv Us190326r | 12.80% | |
| BNP Paribas Issuance BV 5.2% | 2.83% | |
| J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.4928% | 2.81% | |
| Citigroup Global Markets Inc. 4.74376% | 2.79% | |
| Codeis Securities SA 0% | 2.79% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.78% | |
| UBS AG, London Branch 5.8% | 2.29% | |
| Korea Development Bank, Tokyo Branch 4.69484% | 2.12% | |
| Korea Development Bank (Hong Kong Branch) 4.74037% | 2.10% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 | |
| TER | 1.85% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.86% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |