ISIN | LU0640922513 |
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No. de valeur | 13178611 |
Bloomberg Global ID | BBG001WVYN23 |
Nom de fond | LO Funds - Transition Materials SH (CHF) PA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le principal objectif du Compartiment est de répliquer la performance de l’indice LOIM Commodity Index (ci-après l’"Indice"). La Monnaie de référence est l’USD. |
Particularités |
Prix actuel * | 6.16 CHF | 15.07.2025 |
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Prix précédent * | 6.18 CHF | 14.07.2025 |
Max 52 semaines * | 6.26 CHF | 02.07.2025 |
Min 52 semaines * | 5.55 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 6.16 CHF | 15.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 86'535'274 | |
Actifs de la classe *** | 72'254 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.69% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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1 mois | +1.72% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mois | +6.37% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mois | +5.95% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 an | +2.19% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 ans | +2.21% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 ans | +1.58% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 ans | +50.55% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsgs Cwbk Us060525p-Trsgs Cwbk Us060525r | 72.61% | |
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Trsbp Cw2u Us171025p-Trsbp Cw2u Us171025r | 20.19% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.76% | |
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 5.03948% | 4.09% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.80175% | 2.73% | |
Metropolitan Life Global Funding I 5.3334% | 2.71% | |
Codeis Securities SA 0% | 2.70% | |
UBS AG, London Branch 5.8% | 2.24% | |
Goldman Sachs International 5.475% | 2.14% | |
Korea Development Bank (Hong Kong Branch) 5.0361% | 2.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.85% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |