ISIN | LU0114997082 |
---|---|
No. de valeur | 1107169 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | StarCapital Equity Value plus A EUR |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 267.19 EUR | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 265.54 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 289.56 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 230.89 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 267.19 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | 280.55 EUR | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 267.19 EUR | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 25'278'830 | |
Actifs de la classe *** | 24'968'077 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.61% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.72% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -4.96% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | -0.43% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +6.77% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +3.13% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +22.83% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +11.49% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +58.04% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Glb Adv Fnd - Lingohr Glb Sm Cp V S | 5.64% | |
---|---|---|
Fujikura Ltd | 3.27% | |
Xetra-Gold | 3.08% | |
Hochschild Mining PLC | 2.61% | |
GE Vernova Inc | 2.60% | |
Netflix Inc | 2.45% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2.35% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.34% | |
Linde PLC | 2.32% | |
LINGOHR-SYSTEM.-INVEST I | 2.18% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 2.08% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |