StarCapital Equity Value plus A EUR

Détails

ISIN LU0114997082
No. de valeur 1107169
Bloomberg Global ID
Nom de fond StarCapital Equity Value plus A EUR
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 278.19 EUR 19.05.2025
Prix précédent * 277.23 EUR 16.05.2025
Max 52 semaines * 289.56 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 230.89 EUR 06.08.2024
NAV * 278.19 EUR 19.05.2025
Issue Price * 292.10 EUR 19.05.2025
Redemption Price * 278.19 EUR 19.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 24'179'191
Actifs de la classe *** 23'883'064
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.48% 30.12.2024
19.05.2025
YTD Performance (en CHF) +2.77% 30.12.2024
19.05.2025
1 mois +15.94% 22.04.2025
19.05.2025
3 mois -3.93% 19.02.2025
19.05.2025
6 mois +4.17% 19.11.2024
19.05.2025
1 an +5.63% 21.05.2024
19.05.2025
2 ans +28.55% 19.05.2023
19.05.2025
3 ans +20.79% 19.05.2022
19.05.2025
5 ans +46.58% 19.05.2020
19.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Glb Adv Fnd - Lingohr Glb Sm Cp V S 5.58%
Xetra-Gold 4.14%
Linde PLC 2.38%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.35%
BPER Banca SpA 2.22%
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST I 2.18%
UniCredit SpA 2.15%
JPMorgan Chase & Co 2.06%
Wells Fargo & Co 1.99%
The Goldman Sachs Group Inc 1.96%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)