StarCapital Equity Value plus A EUR

Détails

ISIN LU0114997082
No. de valeur 1107169
Bloomberg Global ID
Nom de fond StarCapital Equity Value plus A EUR
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 267.19 EUR 02.04.2025
Prix précédent * 265.54 EUR 01.04.2025
Max 52 semaines * 289.56 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 230.89 EUR 06.08.2024
NAV * 267.19 EUR 02.04.2025
Issue Price * 280.55 EUR 02.04.2025
Redemption Price * 267.19 EUR 02.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 25'278'830
Actifs de la classe *** 24'968'077
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.61% 30.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) +0.72% 30.12.2024
02.04.2025
1 mois -4.96% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -0.43% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois +6.77% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +3.13% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +22.83% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +11.49% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +58.04% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Glb Adv Fnd - Lingohr Glb Sm Cp V S 5.64%
Fujikura Ltd 3.27%
Xetra-Gold 3.08%
Hochschild Mining PLC 2.61%
GE Vernova Inc 2.60%
Netflix Inc 2.45%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 2.35%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.34%
Linde PLC 2.32%
LINGOHR-SYSTEM.-INVEST I 2.18%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)