ISIN | LU0114997082 |
---|---|
No. de valeur | 1107169 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | StarCapital Equity Value plus A EUR |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 302.95 EUR | 17.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 304.29 EUR | 16.10.2025 |
Max 52 semaines * | 308.46 EUR | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 234.29 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 302.95 EUR | 17.10.2025 |
Issue Price * | 318.10 EUR | 17.10.2025 |
Redemption Price * | 302.95 EUR | 17.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 27'244'341 | |
Actifs de la classe *** | 26'900'724 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.69% |
30.12.2024 - 17.10.2025
30.12.2024 17.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.94% |
30.12.2024 - 17.10.2025
30.12.2024 17.10.2025 |
1 mois | +3.83% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
3 mois | +7.55% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
6 mois | +24.39% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
1 an | +17.20% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
2 ans | +32.82% |
17.10.2023 - 17.10.2025
17.10.2023 17.10.2025 |
3 ans | +43.90% |
17.10.2022 - 17.10.2025
17.10.2022 17.10.2025 |
5 ans | +57.08% |
19.10.2020 - 17.10.2025
19.10.2020 17.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Glb Adv Fnd - Lingohr Glb Sm Cp V S | 5.80% | |
---|---|---|
iShares Physical Gold ETC | 3.93% | |
Microsoft Corp | 2.27% | |
Alphabet Inc Class A | 2.22% | |
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST I | 2.19% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.92% | |
Netflix Inc | 1.83% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.59% | |
Spotify Technology SA | 1.52% | |
TechnipFMC PLC | 1.49% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 2.08% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |