ISIN | LU0832869118 |
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No. de valeur | 19612585 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend EUR S Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 26'761.08 EUR | 21.05.2025 |
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Prix précédent * | 27'115.64 EUR | 20.05.2025 |
Max 52 semaines * | 28'614.05 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 24'111.39 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 26'761.08 EUR | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.71% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.20% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 mois | +5.23% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mois | -5.21% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mois | -2.65% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 an | +8.29% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 ans | +23.96% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 ans | +25.53% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 ans | +74.90% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |