Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR S Cap

Dati di base

ISIN LU0837061398
Numero di valore 19684286
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR S Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16'337.22 EUR 21.05.2025
Prezzo precedente * 16'456.72 EUR 20.05.2025
Max 52 settimani * 16'456.72 EUR 20.05.2025
Min 52 settimani * 15'236.27 EUR 23.05.2024
NAV * 16'337.22 EUR 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.76% 31.12.2024
21.05.2025
Performance YTD (in CHF) +1.25% 31.12.2024
21.05.2025
1 mese +2.17% 22.04.2025
21.05.2025
3 mesi +0.36% 21.02.2025
21.05.2025
6 mesi +2.35% 21.11.2024
21.05.2025
1 anno +7.01% 21.05.2024
21.05.2025
2 anni +16.94% 22.05.2023
21.05.2025
3 anni +17.83% 23.05.2022
21.05.2025
5 anni +26.29% 22.05.2020
21.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)