Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR S Cap

Dati di base

ISIN LU0837061398
Numero di valore 19684286
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR S Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16'760.06 EUR 09.10.2025
Prezzo precedente * 16'791.78 EUR 08.10.2025
Max 52 settimani * 16'862.06 EUR 22.09.2025
Min 52 settimani * 15'742.49 EUR 09.04.2025
NAV * 16'760.06 EUR 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.39% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) +3.55% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese -0.17% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +0.83% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +6.46% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +5.79% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +19.44% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +29.48% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +19.78% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)