ISIN | LU0837061398 |
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Valorennummer | 19684286 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR S Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16'744.74 EUR | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16'728.57 EUR | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16'759.97 EUR | 25.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 15'730.95 EUR | 11.09.2024 |
NAV * | 16'744.74 EUR | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.30% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.10% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +0.24% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +1.67% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +2.73% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +6.38% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +17.99% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +25.09% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +19.75% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |