Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR S Cap

Stammdaten

ISIN LU0837061398
Valorennummer 19684286
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR S Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16'597.19 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 16'588.83 EUR 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 16'597.19 EUR 02.07.2025
52 Wochen Tief * 15'392.05 EUR 03.07.2024
NAV * 16'597.19 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.38% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.70% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +1.04% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +2.70% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +3.29% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +7.91% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +18.38% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +29.99% 05.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +23.09% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)