JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund M Accumulating GBP

Dati di base

ISIN GB00BMBQQY64
Numero di valore 127166539
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund M Accumulating GBP
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefono: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefono: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Regno Unito
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-fund’s investment objective is to achieve capital growth over a rolling seven to ten year period as well as providing income. The Sub-fund’s target is to have a return greater than the FTSE All-Share Total Return index (12pm adjusted), which is used in the calculation of performance fees. At least 90% of the Sub-fund is invested in the shares of companies listed on either of the two primary markets of the London Stock Exchange: the Main Market (FTSE) and the Alternative Investment Market (AIM). At all times at least 75% of the Sub-fund is invested in the shares of companies that are domiciled, incorporated or have a significant portion of their business in the UK.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1.16 GBP 17.04.2025
Prezzo precedente * 1.16 GBP 16.04.2025
Max 52 settimani * 1.25 GBP 03.03.2025
Min 52 settimani * 1.08 GBP 09.04.2025
NAV * 1.16 GBP 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 81'136'335
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.94% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.14% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -5.15% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -3.57% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -1.94% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +6.71% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +10.78% 14.12.2023
17.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GSK PLC 6.12%
BP PLC 6.02%
Barclays PLC 4.88%
Rolls-Royce Holdings PLC 4.53%
Unilever PLC 4.21%
Tesco PLC 4.14%
Johnson Matthey PLC 3.99%
Standard Chartered PLC 3.51%
WPP PLC 3.47%
BT Group PLC 3.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.37%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)