JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund M Accumulating GBP

Dati di base

ISIN GB00BMBQQY64
Numero di valore 127166539
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund M Accumulating GBP
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefono: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefono: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Regno Unito
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-fund’s investment objective is to achieve capital growth over a rolling seven to ten year period as well as providing income. The Sub-fund’s target is to have a return greater than the FTSE All-Share Total Return index (12pm adjusted), which is used in the calculation of performance fees. At least 90% of the Sub-fund is invested in the shares of companies listed on either of the two primary markets of the London Stock Exchange: the Main Market (FTSE) and the Alternative Investment Market (AIM). At all times at least 75% of the Sub-fund is invested in the shares of companies that are domiciled, incorporated or have a significant portion of their business in the UK.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1.50 GBP 20.01.2026
Prezzo precedente * 1.48 GBP 19.01.2026
Max 52 settimani * 1.50 GBP 20.01.2026
Min 52 settimani * 1.08 GBP 09.04.2025
NAV * 1.50 GBP 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 95'619'302
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.11% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.29% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +3.17% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +6.77% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +12.20% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +24.61% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +47.11% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +43.03% 14.12.2023
20.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GSK PLC 5.95%
Standard Chartered PLC 4.77%
Rolls-Royce Holdings PLC 4.77%
Johnson Matthey PLC 4.17%
Unilever PLC 4.07%
Barclays PLC 4.00%
Tesco PLC 3.95%
BT Group PLC 3.88%
Shell PLC 3.86%
Beazley PLC 3.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.52%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)