UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (SGD) P-acc

Détails

ISIN LU2671673387
No. de valeur 129097554
Bloomberg Global ID UBSASPA LX
Nom de fond UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (SGD) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub‐fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub‐fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in companies which are domiciled in or are chiefly active in the PRC and/or part of the benchmark MSCI China A Onshore. The majority of net assets are invested in Chinese A‐shares. Chinese A‐shares are Renminbi‐denominated shares of companies domiciled in mainland China (further referred to as "A‐shares"); these A‐shares are traded on Chinese stock exchanges such as the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.65 SGD 15.11.2024
Prix précédent * 100.34 SGD 14.11.2024
Max 52 semaines * 106.19 SGD 08.10.2024
Min 52 semaines * 84.30 SGD 13.09.2024
NAV * 99.65 SGD 15.11.2024
Issue Price * 99.65 SGD 15.11.2024
Redemption Price * 99.65 SGD 15.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'641'056'535
Actifs de la classe *** 13'818
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.70% 29.12.2023
15.11.2024
YTD Performance (en CHF) +13.99% 29.12.2023
15.11.2024
1 mois +1.09% 15.10.2024
15.11.2024
3 mois +11.83% 16.08.2024
15.11.2024
6 mois +0.11% 16.05.2024
15.11.2024
1 an +2.12% 15.11.2023
15.11.2024
2 ans -0.91% 11.09.2023
15.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Kweichow Moutai Co Ltd Class A 11.06%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 9.55%
Yunnan Baiyao Group Co Ltd Class A 8.71%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 5.81%
Tencent Holdings Ltd 4.67%
Dong-E-E-Jiao Co Ltd Class A 3.96%
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A 3.88%
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A 3.63%
Midea Group Co Ltd Class A 3.48%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.39%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 2.11%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)