UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (SGD) P-acc

Détails

ISIN LU2671673387
No. de valeur 129097554
Bloomberg Global ID UBSASPA LX
Nom de fond UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (SGD) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub‐fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub‐fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in companies which are domiciled in or are chiefly active in the PRC and/or part of the benchmark MSCI China A Onshore. The majority of net assets are invested in Chinese A‐shares. Chinese A‐shares are Renminbi‐denominated shares of companies domiciled in mainland China (further referred to as "A‐shares"); these A‐shares are traded on Chinese stock exchanges such as the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.68 SGD 03.09.2025
Prix précédent * 108.78 SGD 02.09.2025
Max 52 semaines * 108.78 SGD 02.09.2025
Min 52 semaines * 84.30 SGD 13.09.2024
NAV * 108.68 SGD 03.09.2025
Issue Price * 108.68 SGD 03.09.2025
Redemption Price * 108.68 SGD 03.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'379'795'600
Actifs de la classe *** 4'203'279
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.30% 31.12.2024
03.09.2025
YTD Performance (en CHF) +0.84% 31.12.2024
03.09.2025
1 mois +6.41% 04.08.2025
03.09.2025
3 mois +7.91% 03.06.2025
03.09.2025
6 mois +9.83% 03.03.2025
03.09.2025
1 an +24.29% 03.09.2024
03.09.2025
2 ans +8.06% 11.09.2023
03.09.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

China Merchants Bank Co Ltd Class A 9.23%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 9.18%
Yunnan Baiyao Group Co Ltd Class A 8.29%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 6.75%
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A 4.75%
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A 4.66%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A 4.34%
Midea Group Co Ltd Class A 4.15%
Tencent Holdings Ltd 4.10%
Dong-E-E-Jiao Co Ltd Class A 3.52%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 2.12%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)