Pictet - Japanese Equity Selection A3 GBP

Dati di base

ISIN LU2671020233
Numero di valore 129051564
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Japanese Equity Selection A3 GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 174.09 GBP 25.07.2025
Prezzo precedente * 175.07 GBP 24.07.2025
Max 52 settimani * 177.93 GBP 06.02.2025
Min 52 settimani * 148.60 GBP 07.04.2025
NAV * 174.09 GBP 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 585'097'806
Attivo della classe *** 50'024'723
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.20% 31.12.2024
25.07.2025
Performance YTD (in CHF) -3.32% 31.12.2024
25.07.2025
1 mese +4.55% 25.06.2025
25.07.2025
3 mesi +5.97% 25.04.2025
25.07.2025
6 mesi +0.71% 27.01.2025
25.07.2025
1 anno +6.22% 25.07.2024
25.07.2025
2 anni +14.87% 31.08.2023
25.07.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sony Group Corp 5.79%
Hitachi Ltd 5.21%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.77%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.73%
Tokyo Electron Ltd 3.96%
Fast Retailing Co Ltd 3.70%
Keyence Corp 3.70%
ITOCHU Corp 3.61%
Ibiden Co Ltd 3.51%
MatsukiyoCocokara & Co 3.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.55%
Data TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)