Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF Responsible FA CHF

Dati di base

ISIN CH1286048215
Numero di valore 128604821
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF Responsible FA CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.37 CHF 10.04.2025
Prezzo precedente * 105.42 CHF 09.04.2025
Max 52 settimani * 105.64 CHF 04.04.2025
Min 52 settimani * 101.87 CHF 30.05.2024
NAV * 105.37 CHF 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 255'491'936
Attivo della classe *** 2'673'765
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.20% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese +0.52% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi +0.17% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi +1.15% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno +2.86% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +5.37% 12.09.2023
10.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 4% 2.68%
Switzerland (Government Of) 0% 2.15%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.62%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.39%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 0.53%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 0.47%
Eurofima 3% 0.44%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.3% 0.43%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.75% 0.43%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% 0.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.18%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)