SEDCO Capital Global UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund Class R Shares

Détails

ISIN LU2514908305
No. de valeur 120806671
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEDCO Capital Global UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund Class R Shares
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 139.68 USD 07.01.2026
Prix précédent * 139.49 USD 06.01.2026
Max 52 semaines * 139.68 USD 07.01.2026
Min 52 semaines * 88.39 USD 07.04.2025
NAV * 139.68 USD 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 44'466'751
Actifs de la classe *** 373'834
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.43% 31.12.2025
07.01.2026
YTD Performance (en CHF) +6.05% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +7.24% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +12.11% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +25.49% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +34.34% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +31.07% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans +39.68% 16.08.2023
07.01.2026
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Samsung Electronics Co Ltd 9.84%
SK Hynix Inc 5.62%
Hitachi Ltd 4.15%
BHP Group Ltd 3.79%
Advantest Corp 3.02%
Tokyo Electron Ltd 2.73%
Fast Retailing Co Ltd 2.05%
Recruit Holdings Co Ltd 2.05%
Keyence Corp 1.96%
Wesfarmers Ltd 1.64%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.78%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.58%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)