ISIN | CH1255312824 |
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Valorennummer | 125531282 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | B1 Swiss Equity Fund ESG - M - |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
LLB Swiss Investment AG Zürich Telefon: +41 58 523 96 70 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, hauptsächlich mittels Investitionen am Schweizer Aktienmarkt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Die Erreichung des Anlageziels des Fonds wird mit Hilfe einer aktiven Titelselektion angestrebt. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt diskretionär, basierend auf einer traditionellen Fundamentalanalyse der Unternehmen (Bottom-up-Analyse) und berücksichtigt insbesondere das Dividendenverhalten der einzelnen Emittenten. Des Weiteren wird eine Diversifikation über verschiedene Branchen und Sektoren sichergestellt und verhindert dadurch ein Klumpenrisiko im Portfolio. Die Portfoliokonstruktion umfasst vorwiegend Anlagen in Einzeltitel. In Bezug auf die Marktkapitalisierung liegt der Fokus auf grossen (Large Caps) und mittelgrossen (Mid Caps) Schweizer Unternehmen. In begrenztem Umfang wird aber auch in kleine Unternehmen (Small Caps) aus der Schweiz investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.01 CHF | 20.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 105.32 CHF | 19.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 112.70 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.34 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 105.01 CHF | 20.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 83'259'238 | |
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.15% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
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1 Monat | -6.45% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 Monate | -6.17% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 Monate | -3.95% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 Jahr | +3.35% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 Jahre | +5.01% |
31.08.2023 - 20.11.2024
31.08.2023 20.11.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.79% | |
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Swisscom AG | 9.75% | |
Nestle SA | 9.63% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.50% | |
10201 Chf Call Cs, Guernsey Branch | 3.63% | |
Baloise Holding AG | 2.32% | |
Ems-Chemie Holding AG | 2.23% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.42% | |
Cembra Money Bank AG | 1.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 29.02.2024 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 162.00% |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |