ISIN | LU2083923107 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG Euro Zone EUR S Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund invests in equities listed in the European Monetary Union and index derivatives with the objective of (i) eliminating the systematic risk of equity market exposure in the portfolio with an ex-ante target beta around zero by taking synthetic short positions in Eurostoxx 50 index futures and (ii) at creating a positive return over the recommended investment horizon by taking advantage of two sources of income: (x) companies with above-average yearly dividend payments through direct investment and (y) short positions in listed call and put options on the Eurostoxx 50 index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10'163.91 EUR | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 10'167.36 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 10'223.33 EUR | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 9'590.74 EUR | 14.11.2023 |
NAV * | 10'163.91 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 79'925'821 | |
Attivo della classe *** | 59'269'248 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.58% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.16% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | -0.04% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +1.21% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +2.42% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +5.65% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +8.75% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +6.83% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +1.64% |
19.12.2019 - 07.11.2024
19.12.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 6.96% | |
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SAP SE | 5.61% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.57% | |
Siemens AG | 3.26% | |
Schneider Electric SE | 3.26% | |
TotalEnergies SE | 3.14% | |
Allianz SE | 3.12% | |
AXA SA | 2.58% | |
Intesa Sanpaolo | 2.40% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 2.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.17% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |