Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG Euro Zone EUR S Cap

Dati di base

ISIN LU2083923107
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Income Equity ESG Euro Zone EUR S Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund invests in equities listed in the European Monetary Union and index derivatives with the objective of (i) eliminating the systematic risk of equity market exposure in the portfolio with an ex-ante target beta around zero by taking synthetic short positions in Eurostoxx 50 index futures and (ii) at creating a positive return over the recommended investment horizon by taking advantage of two sources of income: (x) companies with above-average yearly dividend payments through direct investment and (y) short positions in listed call and put options on the Eurostoxx 50 index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10'415.44 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 10'480.69 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 10'540.34 EUR 25.03.2025
Min 52 settimani * 9'789.42 EUR 17.04.2024
NAV * 10'415.44 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 83'290'904
Attivo della classe *** 61'319'484
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.35% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.30% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -0.66% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +0.60% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +2.71% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +6.13% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +11.44% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +11.44% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +7.72% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 6.40%
ASML Holding NV 6.29%
Iberdrola SA 4.05%
Allianz SE 3.56%
TotalEnergies SE 3.50%
Schneider Electric SE 3.33%
Siemens AG 3.20%
AXA SA 2.96%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.85%
Intesa Sanpaolo 2.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.17%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)