ISIN | LU2083923107 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Income Equity Euro Zone EUR S Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund invests in equities listed in the European Monetary Union and index derivatives with the objective of (i) eliminating the systematic risk of equity market exposure in the portfolio with an ex-ante target beta around zero by taking synthetic short positions in Eurostoxx 50 index futures and (ii) at creating a positive return over the recommended investment horizon by taking advantage of two sources of income: (x) companies with above-average yearly dividend payments through direct investment and (y) short positions in listed call and put options on the Eurostoxx 50 index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10'741.36 EUR | 12.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10'746.60 EUR | 11.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10'771.02 EUR | 06.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 10'000.52 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 10'741.36 EUR | 12.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 85'637'382 | |
Anteilsklassevermögen *** | 63'051'082 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.49% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.38% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 Monat | +0.71% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 Monate | +3.24% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 Monate | +4.41% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 Jahr | +6.73% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 Jahre | +13.62% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 Jahre | +15.17% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 Jahre | +10.75% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 7.84% | |
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ASML Holding NV | 7.03% | |
Schneider Electric SE | 3.88% | |
Allianz SE | 3.83% | |
TotalEnergies SE | 3.29% | |
Siemens AG | 3.17% | |
AXA SA | 3.09% | |
Intesa Sanpaolo | 2.88% | |
ING Groep NV | 2.35% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.19% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |