Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V EUR Hedged I Dis

Dati di base

ISIN LU1906408254
Numero di valore 127005882
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V EUR Hedged I Dis
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund’s investment objective is to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital, by investing mainly in adjustable rate senior loans (“Senior Loans”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.31 EUR 28.02.2025
Prezzo precedente * 105.74 EUR 31.01.2025
Max 52 settimani * 105.74 EUR 31.01.2025
Min 52 settimani * 103.80 EUR 28.03.2024
NAV * 104.31 EUR 28.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 390'711'124
Attivo della classe *** 26'078'528
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.79% 31.12.2024
28.02.2025
Performance YTD (in CHF) -1.15% 31.12.2024
28.02.2025
1 mese -1.35% 31.01.2025
28.02.2025
3 mesi -0.39% 29.11.2024
28.02.2025
6 mesi +0.10% 30.08.2024
28.02.2025
1 anno +0.96% 29.02.2024
28.02.2025
2 anni +4.31% 30.06.2023
28.02.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)