Swiss Real Estate Funds Z0 CHF

Dati di base

ISIN CH0539041019
Numero di valore 53904101
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Real Estate Funds Z0 CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** NA
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'948.13 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 1'939.97 CHF 27.03.2025
Max 52 settimani * 1'968.23 CHF 16.01.2025
Min 52 settimani * 1'645.95 CHF 13.06.2024
NAV * 1'948.13 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 521'314'571
Attivo della classe *** 71'796'303
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.51% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -0.45% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +1.51% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +8.65% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +12.25% 04.04.2024
31.03.2025
2 anni +23.45% 27.07.2023
31.03.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.39%
UBS Siat 5.80%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.89%
UBS LivingPlus 4.55%
UBS Green Property 3.88%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.82%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.81%
Immofonds Inc 3.24%
La Foncière Inc 3.22%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.872%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)