PI (CH) - Swiss Real Estate Funds Z0 CHF

Dati di base

ISIN CH0539041019
Numero di valore 53904101
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH) - Swiss Real Estate Funds Z0 CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** NA
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'021.83 CHF 16.10.2025
Prezzo precedente * 2'002.31 CHF 09.10.2025
Max 52 settimani * 2'052.02 CHF 18.09.2025
Min 52 settimani * 1'807.08 CHF 17.10.2024
NAV * 2'021.83 CHF 16.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 538'913'611
Attivo della classe *** 71'499'160
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.35% 31.12.2024
16.10.2025
1 mese -1.47% 18.09.2025
16.10.2025
3 mesi +3.32% 17.07.2025
16.10.2025
6 mesi +7.51% 17.04.2025
16.10.2025
1 anno +11.88% 17.10.2024
16.10.2025
2 anni +33.59% 19.10.2023
16.10.2025
3 anni +28.12% 27.07.2023
16.10.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ubs Ch Pf-Swiss Mixed'sima' Part 16.08%
UBS Siat 5.59%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.77%
UBS LivingPlus 4.18%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.89%
UBS Green Property 3.83%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.76%
Immofonds Inc 3.27%
La Foncière Inc 3.20%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.72%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)