PI (CH) - Pacific Basin ex Japan Equities Tracker Z0 USD

Dati di base

ISIN CH0539039625
Numero di valore 53903962
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH) - Pacific Basin ex Japan Equities Tracker Z0 USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'552.24 USD 21.08.2025
Prezzo precedente * 1'541.75 USD 20.08.2025
Max 52 settimani * 1'556.39 USD 15.08.2025
Min 52 settimani * 1'169.16 USD 09.04.2025
NAV * 1'552.24 USD 21.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 136'233'083
Attivo della classe *** 102'041'877
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.73% 31.12.2024
21.08.2025
Performance YTD (in CHF) +4.82% 31.12.2024
21.08.2025
1 mese +2.73% 21.07.2025
21.08.2025
3 mesi +8.18% 21.05.2025
21.08.2025
6 mesi +12.53% 21.02.2025
21.08.2025
1 anno +17.75% 21.08.2024
21.08.2025
2 anni +37.73% 21.08.2023
21.08.2025
3 anni +24.36% 27.07.2023
21.08.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 9.54%
BHP Group Ltd 6.63%
AIA Group Ltd 4.34%
CSL Ltd 4.16%
Westpac Banking Corp 3.85%
National Australia Bank Ltd 3.79%
DBS Group Holdings Ltd 3.46%
ANZ Group Holdings Ltd 3.03%
Wesfarmers Ltd 3.02%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.02%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)