| ISIN | CH0539039625 |
|---|---|
| Numero di valore | 53903962 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PI (CH) - Pacific Basin ex Japan Equities Tracker Z0 USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'559.28 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'544.36 USD | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'594.43 USD | 16.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'169.16 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'559.28 USD | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 145'484'165 | |
| Attivo della classe *** | 104'876'391 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +18.26% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.69% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mese | -0.74% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | -2.11% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +5.68% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +13.42% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +33.45% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +24.93% |
27.07.2023 - 12.12.2025
27.07.2023 12.12.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia | 8.64% | |
|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 6.65% | |
| AIA Group Ltd | 4.64% | |
| Westpac Banking Corp | 4.00% | |
| National Australia Bank Ltd | 3.98% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 3.88% | |
| Sea Ltd ADR | 3.30% | |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.24% | |
| Wesfarmers Ltd | 3.17% | |
| CSL Ltd | 3.13% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.02% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.02% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |