Pacific Basin ex Japan Equities Tracker Z0 USD

Dati di base

ISIN CH0539039625
Numero di valore 53903962
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pacific Basin ex Japan Equities Tracker Z0 USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'344.23 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 1'350.14 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 1'450.31 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 1'175.12 USD 19.04.2024
NAV * 1'344.23 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 116'739'303
Attivo della classe *** 86'660'145
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.95% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.56% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -0.93% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +1.38% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -6.40% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +8.42% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +7.70% 27.07.2023
03.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 8.90%
BHP Group Ltd 6.91%
CSL Ltd 4.59%
AIA Group Ltd 4.21%
National Australia Bank Ltd 4.04%
Westpac Banking Corp 3.85%
DBS Group Holdings Ltd 3.25%
ANZ Group Holdings Ltd 3.12%
Macquarie Group Ltd 2.81%
Wesfarmers Ltd 2.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.03%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)