Swiss Equities Tracker Z0 CHF

Dati di base

ISIN CH0539039674
Numero di valore 53903967
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Equities Tracker Z0 CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The subfund will track the performance of the benchmark index SPI (Swiss Performance Index) as closely as possible and invests at least two thirds of total subfund assets in: · equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index designated by the fund management company; · derivatives (including warrants) on the above investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'739.41 CHF 20.02.2025
Prezzo precedente * 2'737.26 CHF 19.02.2025
Max 52 settimani * 2'766.55 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 2'396.09 CHF 28.02.2024
NAV * 2'739.41 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'939'650'978
Attivo della classe *** 56'437'503
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.83% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +5.96% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +10.53% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +4.32% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +13.60% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +13.13% 27.07.2023
20.02.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 12.23%
Roche Holding AG 12.11%
Novartis AG Registered Shares 11.78%
UBS Group AG 5.96%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.73%
Zurich Insurance Group AG 4.88%
ABB Ltd 4.80%
Holcim Ltd 3.01%
Lonza Group Ltd 2.53%
Alcon Inc 2.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.011%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)