Swiss Equities Tracker Z0 CHF

Dati di base

ISIN CH0539039674
Numero di valore 53903967
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Equities Tracker Z0 CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The subfund will track the performance of the benchmark index SPI (Swiss Performance Index) as closely as possible and invests at least two thirds of total subfund assets in: · equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index designated by the fund management company; · derivatives (including warrants) on the above investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'570.35 CHF 18.09.2024
Prezzo precedente * 2'582.72 CHF 17.09.2024
Max 52 settimani * 2'662.05 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 2'179.52 CHF 27.10.2023
NAV * 2'570.35 CHF 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'776'486'100
Attivo della classe *** 54'075'121
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.33% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese -2.25% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi -0.38% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +4.42% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +9.48% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +6.14% 27.07.2023
18.09.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.33%
Novartis AG Registered Shares 12.53%
Roche Holding AG 12.11%
UBS Group AG 5.04%
ABB Ltd 4.66%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.31%
Zurich Insurance Group AG 4.31%
Holcim Ltd 2.66%
Sika AG 2.62%
Lonza Group Ltd 2.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.011%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)