Swiss Equities Tracker Z0 CHF

Détails

ISIN CH0539039674
No. de valeur 53903967
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Equities Tracker Z0 CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le compartiment vise à refléter au mieux la performance de l’indice SPI (Swiss Performance Index) et investit au moins deux tiers de sa fortune du compartiment en : · titres de participation et droits-valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participation et assimilés) d'entreprises faisant partie de l’indice de référence défini par la direction du fonds ; · instruments financiers dérivés (y compris warrants) sur les placements précités.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'557.72 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 2'543.38 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 2'662.05 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 2'236.30 CHF 10.11.2023
NAV * 2'557.72 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'674'733'941
Actifs de la classe *** 51'060'903
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.79% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -1.10% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +0.64% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +3.20% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +14.31% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +5.62% 27.07.2023
07.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 13.77%
Novartis AG Registered Shares 12.29%
Roche Holding AG 11.76%
UBS Group AG 5.21%
ABB Ltd 4.83%
Zurich Insurance Group AG 4.61%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.44%
Sika AG 2.78%
Holcim Ltd 2.77%
Alcon Inc 2.60%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.011%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)