ISIN | CH0539039674 |
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No. de valeur | 53903967 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Equities Tracker Z0 CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment vise à refléter au mieux la performance de l’indice SPI (Swiss Performance Index) et investit au moins deux tiers de sa fortune du compartiment en : · titres de participation et droits-valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participation et assimilés) d'entreprises faisant partie de l’indice de référence défini par la direction du fonds ; · instruments financiers dérivés (y compris warrants) sur les placements précités. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'557.72 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 2'543.38 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 2'662.05 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 2'236.30 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 2'557.72 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'674'733'941 | |
Actifs de la classe *** | 51'060'903 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.79% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mois | -1.10% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +0.64% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +3.20% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +14.31% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +5.62% |
27.07.2023 - 07.11.2024
27.07.2023 07.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.77% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.29% | |
Roche Holding AG | 11.76% | |
UBS Group AG | 5.21% | |
ABB Ltd | 4.83% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.61% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.44% | |
Sika AG | 2.78% | |
Holcim Ltd | 2.77% | |
Alcon Inc | 2.60% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.011% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |