SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Small & Mid Caps CH C

Dati di base

ISIN CH1190471677
Numero di valore 119047167
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Small & Mid Caps CH C
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Synchrony Small & Mid-Caps CH Subfund is long-term capital gains by investing in shares of the small and mid-sized Swiss companies that make up the SPI Extra® Index, based on the portfolio manager's convictions. The Subfund invests at least two thirds of its assets in equities, and other securities and participation rights of Swiss domiciled companies, or those carrying out a predominant part of their business in Switzerland that are part of the SPI Extra® Index, and which also meet the financial, social, and environmental criteria developed by the Banque Cantonale de Genève.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 139.47 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 141.08 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 151.63 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 124.27 CHF 02.11.2023
NAV * 139.47 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 227'030'495
Attivo della classe *** 26'105'974
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.39% 31.12.2023
31.10.2024
1 mese -7.56% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -5.99% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi -1.70% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +15.15% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +8.87% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -1.53% 29.07.2022
31.10.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Belimo Holding AG 8.52%
Straumann Holding AG 7.45%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.23%
Comet Holding AG 5.42%
VAT Group AG 4.86%
SIG Group AG Ordinary Shares 4.64%
Sika AG 4.56%
Galenica Ltd 4.48%
Georg Fischer AG 4.39%
Interroll Holding AG 4.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.52%
Data TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)