ISIN | CH1190471677 |
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Valorennummer | 119047167 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Small & Mid Caps CH C |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony Small & Mid Caps CH besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs anhand einer Anlage - entsprechend der Überzeugung des Fondsmanagers - in Aktien von Schweizer Klein- und Mittelunternehmen, die Bestandteil des SPI Extra®-Index bilden. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien und sonstige Beteiligungstitel und -rechte an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz oder mit vorwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz angelegt, die zugleich Bestandteil des SPI®-Index bilden. Darüber hinaus müssen diese Unternehmen unter anderem von der Genfer Kantonalbank entwickelte Kriterien in finanzieller, gesellschaftlicher und umweltbezogener Hinsicht erfüllen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 132.10 CHF | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 134.71 CHF | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 151.63 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 132.10 CHF | 31.03.2025 |
NAV * | 132.10 CHF | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 214'140'692 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'686'701 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.73% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 Monat | -5.43% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | -1.73% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | -12.45% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | -8.64% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | -11.19% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | -6.73% |
29.07.2022 - 31.03.2025
29.07.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Belimo Holding AG | 9.68% | |
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Straumann Holding AG | 8.05% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.09% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 5.34% | |
Galenica Ltd | 4.87% | |
Georg Fischer AG | 4.85% | |
Flughafen Zuerich AG | 4.52% | |
Comet Holding AG | 4.34% | |
VAT Group AG | 4.29% | |
Sika AG | 4.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.52% |
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Datum TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |