SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Small & Mid Caps CH C

Stammdaten

ISIN CH1190471677
Valorennummer 119047167
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Small & Mid Caps CH C
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony Small & Mid Caps CH besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs anhand einer Anlage - entsprechend der Überzeugung des Fondsmanagers - in Aktien von Schweizer Klein- und Mittelunternehmen, die Bestandteil des SPI Extra®-Index bilden. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien und sonstige Beteiligungstitel und -rechte an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz oder mit vorwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz angelegt, die zugleich Bestandteil des SPI®-Index bilden. Darüber hinaus müssen diese Unternehmen unter anderem von der Genfer Kantonalbank entwickelte Kriterien in finanzieller, gesellschaftlicher und umweltbezogener Hinsicht erfüllen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 143.06 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 142.14 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 151.63 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 117.78 CHF 07.04.2025
NAV * 143.06 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 190'305'894
Anteilsklassevermögen *** 26'404'200
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.43% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +6.16% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.39% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +3.58% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr -0.45% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre -2.10% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +1.01% 29.07.2022
05.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Belimo Holding AG 8.70%
Straumann Holding AG 8.51%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.88%
SIG Group AG Ordinary Shares 5.45%
Galenica Ltd 4.87%
Georg Fischer AG 4.75%
Flughafen Zuerich AG 4.75%
Schindler Holding AG Non Voting 4.47%
Sika AG 4.23%
Galderma Group AG Registered Shares 4.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.52%
Datum TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)