ISIN | LU2590547290 |
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Numero di valore | 125205396 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Small Cap Equities Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Small Cap Equities Fund Class R Shares |
Offerente del fondo |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
Offerente del fondo | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to outperform the Dow Jones Islamic Market Global Small Cap Total Return Index in USD (Bloomberg ticker code: DJISMLT) (the “Benchmark”) over the long term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.38 USD | 26.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.74 USD | 25.02.2025 |
Max 52 settimani * | 112.25 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 99.29 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 107.38 USD | 26.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'785'802 | |
Attivo della classe *** | 103 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.40% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.87% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
1 mese | +2.27% |
27.01.2025 - 26.02.2025
27.01.2025 26.02.2025 |
3 mesi | -1.79% |
26.11.2024 - 26.02.2025
26.11.2024 26.02.2025 |
6 mesi | -0.59% |
26.08.2024 - 26.02.2025
26.08.2024 26.02.2025 |
1 anno | +3.03% |
26.02.2024 - 26.02.2025
26.02.2024 26.02.2025 |
2 anni | +7.38% |
09.08.2023 - 26.02.2025
09.08.2023 26.02.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Baltic Classifieds Group PLC | 7.05% | |
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Rightmove PLC | 6.19% | |
oOh media Ltd | 5.05% | |
Ncino Inc Ordinary Shares | 4.65% | |
Landstar System Inc | 4.65% | |
The Toro Co | 4.63% | |
Enerpac Tool Group Corp Class A | 4.61% | |
Watts Water Technologies Inc Class A | 4.60% | |
FTI Consulting Inc | 4.56% | |
Simpson Manufacturing Co Inc | 4.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.65% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.28% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |