ISIN | LU2590547290 |
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No. de valeur | 125205396 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Small Cap Equities Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Small Cap Equities Fund Class R Shares |
Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to outperform the Dow Jones Islamic Market Global Small Cap Total Return Index in USD (Bloomberg ticker code: DJISMLT) (the “Benchmark”) over the long term. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.38 USD | 26.02.2025 |
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Prix précédent * | 107.74 USD | 25.02.2025 |
Max 52 semaines * | 112.25 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 99.29 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 107.38 USD | 26.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'785'802 | |
Actifs de la classe *** | 103 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.40% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.87% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
1 mois | +2.27% |
27.01.2025 - 26.02.2025
27.01.2025 26.02.2025 |
3 mois | -1.79% |
26.11.2024 - 26.02.2025
26.11.2024 26.02.2025 |
6 mois | -0.59% |
26.08.2024 - 26.02.2025
26.08.2024 26.02.2025 |
1 an | +3.03% |
26.02.2024 - 26.02.2025
26.02.2024 26.02.2025 |
2 ans | +7.38% |
09.08.2023 - 26.02.2025
09.08.2023 26.02.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Baltic Classifieds Group PLC | 7.05% | |
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Rightmove PLC | 6.19% | |
oOh media Ltd | 5.05% | |
Ncino Inc Ordinary Shares | 4.65% | |
Landstar System Inc | 4.65% | |
The Toro Co | 4.63% | |
Enerpac Tool Group Corp Class A | 4.61% | |
Watts Water Technologies Inc Class A | 4.60% | |
FTI Consulting Inc | 4.56% | |
Simpson Manufacturing Co Inc | 4.46% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.65% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.28% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |