ISIN | LU2636433133 |
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Numero di valore | 12770843 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Selection - Eurozone (EUR) NA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Index (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund’s objective is to achieve consistent long term capital appreciation by investing primarily in equities and equity related securities of companies having their registered office or carrying out their primary activity in the European Monetary Union. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.56 EUR | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 106.77 EUR | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 115.08 EUR | 06.06.2024 |
Min 52 settimani * | 97.34 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 106.56 EUR | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 207'474'972 | |
Attivo della classe *** | 21'742'702 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.13% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.91% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | -6.03% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | -0.38% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | -6.99% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +11.48% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +6.56% |
19.07.2023 - 13.11.2024
19.07.2023 13.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 6.71% | |
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Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.11% | |
SAP SE | 4.72% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU Value EUR Adis | 3.47% | |
TotalEnergies SE | 3.16% | |
Amundi STOXX Europe 600 Hlthcare ETF Acc | 3.12% | |
Air Liquide SA | 3.10% | |
Iberdrola SA | 2.79% | |
L'Oreal SA | 2.75% | |
Siemens AG | 2.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.40% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |