LO Selection - Eurozone (EUR) NA

Dati di base

ISIN LU2636433133
Numero di valore 12770843
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - Eurozone (EUR) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Index (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund’s objective is to achieve consistent long term capital appreciation by investing primarily in equities and equity related securities of companies having their registered office or carrying out their primary activity in the European Monetary Union.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.56 EUR 13.11.2024
Prezzo precedente * 106.77 EUR 12.11.2024
Max 52 settimani * 115.08 EUR 06.06.2024
Min 52 settimani * 97.34 EUR 16.11.2023
NAV * 106.56 EUR 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 207'474'972
Attivo della classe *** 21'742'702
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.13% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.91% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -6.03% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi -0.38% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi -6.99% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +11.48% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +6.56% 19.07.2023
13.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 6.71%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.11%
SAP SE 4.72%
UBS(Lux)FS MSCI EMU Value EUR Adis 3.47%
TotalEnergies SE 3.16%
Amundi STOXX Europe 600 Hlthcare ETF Acc 3.12%
Air Liquide SA 3.10%
Iberdrola SA 2.79%
L'Oreal SA 2.75%
Siemens AG 2.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.40%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)