LO Selection - Eurozone (EUR) NA

Stammdaten

ISIN LU2636433133
Valorennummer 12770843
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Selection - Eurozone (EUR) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Index (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund’s objective is to achieve consistent long term capital appreciation by investing primarily in equities and equity related securities of companies having their registered office or carrying out their primary activity in the European Monetary Union.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.42 EUR 17.06.2025
Vorheriger Preis * 122.55 EUR 16.06.2025
52 Wochen Hoch * 124.45 EUR 21.05.2025
52 Wochen Tief * 104.24 EUR 05.08.2024
NAV * 121.42 EUR 17.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 333'202'610
Anteilsklassevermögen *** 26'410'085
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.49% 31.12.2024
17.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.20% 31.12.2024
17.06.2025
1 Monat -1.84% 19.05.2025
17.06.2025
3 Monate +0.15% 17.03.2025
17.06.2025
6 Monate +9.62% 17.12.2024
17.06.2025
1 Jahr +10.01% 17.06.2024
17.06.2025
2 Jahre +21.42% 19.07.2023
17.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 5.60%
SAP SE 4.90%
UBS(Lux)FS MSCI EMU Value EUR Adis 4.70%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.63%
Air Liquide SA 3.24%
Iberdrola SA 3.12%
Intesa Sanpaolo 2.89%
Siemens AG 2.82%
Allianz SE 2.79%
TotalEnergies SE 2.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.40%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)